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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 381.00 | 16.00 | 8 397.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 361.00 | 171 451.00 | 9 910.00 | 181 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 280.00 | 184 810.00 | 34 470.00 | 219 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 453.00 | 364 643.00 | 267 810.00 | 632 453.00 |
BT Marchandises | 715 652.00 | 124 259.00 | 591 393.00 | 715 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 170.00 | 2 305.00 | 103 865.00 | 106 170.00 |
BZ Autres créances | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CF Disponibilités | 1 412 833.00 | | 1 412 833.00 | 1 412 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 257.00 | 126 564.00 | 2 187 693.00 | 2 314 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 710.00 | 491 206.00 | 2 455 503.00 | 2 946 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 079.00 | 1 590 263.00 | | 1 523 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 529.00 | 132 816.00 | | 309 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 608.00 | 1 745 079.00 | | 1 854 608.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 676.00 | 34 138.00 | | 21 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 435.00 | 139 716.00 | | 85 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 50.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 118.00 | 117 311.00 | | 178 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 679.00 | 171 007.00 | | 274 679.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 48 852.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 896.00 | 511 075.00 | | 560 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 503.00 | 2 276 154.00 | | 2 455 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 375 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 402 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 777 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 881.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -45.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 226.00 | 43 650.00 | | 113 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 773.00 | 3 169 477.00 | | 3 911 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 244.00 | 3 036 661.00 | | 3 602 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 529.00 | 132 816.00 | | 309 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 975.00 | | 11 903.00 | 626 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 632 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 400 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 735.00 | | | 231 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 164.00 | | 11 903.00 | 395 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 081.00 | 21 987.00 | 6 425.00 | 349 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 326.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 027.00 | 21 660.00 | 6 425.00 | 341 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 118.00 | 178 118.00 | | 178 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 679.00 | 274 679.00 | | 274 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
UX Autres créances clients | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 676.00 | 11 831.00 | 9 845.00 | 21 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 557.00 | 550 712.00 | 9 845.00 | 560 557.00 |