| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 326.00 | | 1 265 326.00 | 1 265 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
AN Terrains | 3 906 699.00 | 846 822.00 | 3 059 876.00 | 3 906 699.00 |
AP Constructions | 12 893 505.00 | 8 706 335.00 | 4 187 170.00 | 12 893 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 993.00 | 4 239 060.00 | 546 933.00 | 4 785 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 232.00 | 1 236 059.00 | 570 173.00 | 1 806 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597 487.00 | 10 000.00 | 587 487.00 | 597 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 616 276.00 | 15 149 726.00 | 10 466 549.00 | 25 616 276.00 |
BT Marchandises | 4 072 520.00 | | 4 072 520.00 | 4 072 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 672.00 | 12 625.00 | 58 047.00 | 70 672.00 |
BZ Autres créances | 2 366 853.00 | | 2 366 853.00 | 2 366 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 877.00 | | 427 877.00 | 427 877.00 |
CF Disponibilités | 2 048 847.00 | | 2 048 847.00 | 2 048 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 955.00 | | 200 955.00 | 200 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 725.00 | 12 625.00 | 9 175 100.00 | 9 187 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 804 001.00 | 15 162 351.00 | 19 641 649.00 | 34 804 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CU Autres participations | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DG Autres réserves | 4 040 207.00 | 3 311 386.00 | | 4 040 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 490.00 | 1 028 996.00 | | 1 247 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431 144.00 | 4 483 829.00 | | 5 431 144.00 |
DP Provisions pour risques | 513 828.00 | 499 193.00 | | 513 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 828.00 | 499 193.00 | | 513 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543 581.00 | 7 439 561.00 | | 5 543 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 259.00 | 190 555.00 | | 159 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 535.00 | 5 159 205.00 | | 5 663 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 821.00 | 1 914 971.00 | | 2 276 821.00 |
EA Autres dettes | 53 478.00 | 33 416.00 | | 53 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 696 676.00 | 14 737 711.00 | | 13 696 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 641 649.00 | 19 720 734.00 | | 19 641 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 864 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 239 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 130 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 408 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 544 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 36 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 391 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 55.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | 5 955.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 34 209.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 2 214.00 | | -1 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 681.00 | 274 527.00 | | 340 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 220.00 | 338 480.00 | | 383 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 417 274.00 | 63 808 268.00 | | 62 417 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 169 783.00 | 62 779 272.00 | | 61 169 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 490.00 | 1 028 996.00 | | 1 247 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 260 946.00 | 945 282.00 | 66 502.00 | 14 260 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 849.00 | 601.00 | | 110 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 150 098.00 | 944 681.00 | 66 502.00 | 14 150 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 193.00 | 82 302.00 | 67 667.00 | 499 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 6 550.00 | 9 125.00 | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 6 550.00 | 9 125.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 393.00 | 88 852.00 | 76 792.00 | 524 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 852.00 | 76 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 418.00 | 6 079.00 | | 80 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072 677.00 | 7 843 630.00 | | 8 072 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 526.00 | 2 437 526.00 | | 2 437 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 541 713.00 | 1 634 142.00 | 3 150 156.00 | 5 541 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 877.00 | 427 877.00 | | 427 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 955.00 | 200 955.00 | | 200 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 670.00 | 3 066 358.00 | 54 312.00 | 3 120 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 696 677.00 | 9 485 720.00 | 3 150 156.00 | 13 696 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |