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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 215.00 | 135.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 847.00 | 50 978.00 | 11 869.00 | 62 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 644.00 | 82 548.00 | 12 096.00 | 94 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 098.00 | 68 763.00 | 41 335.00 | 110 098.00 |
BZ Autres créances | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CF Disponibilités | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 422.00 | 68 763.00 | 98 659.00 | 167 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 066.00 | 151 311.00 | 110 755.00 | 262 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -105 149.00 | -17 254.00 | | -105 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | -87 895.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | -88 131.00 | -89 387.00 | | -88 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 701.00 | 79 644.00 | | 81 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 656.00 | 133 623.00 | | 88 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 403.00 | 43 560.00 | | 28 403.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 886.00 | 257 761.00 | | 198 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 755.00 | 168 374.00 | | 110 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 628.00 | | 337 628.00 | 337 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 628.00 | | 337 628.00 | 337 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 212.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | 22 410.00 | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 2 148.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 2 838.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 6 165.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 6 165.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | -3 327.00 | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 862.00 | 914 079.00 | | 340 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 607.00 | 1 001 974.00 | | 339 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | -87 895.00 | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 837.00 | 1 710.00 | | 80 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 434.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 056.00 | 1 276.00 | | 80 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 872.00 | 7 360.00 | 79 512.00 | 86 872.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 510.00 | 54 998.00 | 79 512.00 | 134 510.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |