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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 573.00 | 5.00 | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 943.00 | 13 356.00 | 1 587.00 | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 11 568.00 | 3 128.00 | 14 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 218.00 | 25 498.00 | 6 720.00 | 32 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 508.00 | 8 686.00 | 5 823.00 | 14 508.00 |
BN En cours de production de biens | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
BZ Autres créances | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
CF Disponibilités | 133 926.00 | | 133 926.00 | 133 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 875.00 | 8 686.00 | 484 189.00 | 492 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 093.00 | 34 183.00 | 490 909.00 | 525 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 18 158.00 | 39 302.00 | | 18 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 629.00 | -21 144.00 | | 66 629.00 |
DL TOTAL (I) | 253 087.00 | 186 458.00 | | 253 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 174.00 | 125 918.00 | | 94 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 529.00 | 59 932.00 | | 118 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 120.00 | 10 129.00 | | 25 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 822.00 | 195 979.00 | | 237 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 909.00 | 382 438.00 | | 490 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
FD Production vendue biens | 635 561.00 | | 635 561.00 | 635 561.00 |
FG Production vendue services | 278 572.00 | | 278 572.00 | 278 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 304.00 | | 1 002 304.00 | 1 002 304.00 |
FM Production stockée | | | 9 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 283.00 | 17 352.00 | | 17 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 11 901.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | -2 626.00 | | 16 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 232.00 | 664 106.00 | | 1 034 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 603.00 | 685 250.00 | | 967 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 629.00 | -21 144.00 | | 66 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 096.00 | 5 069.00 | | 13 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 234.00 | 3 984.00 | 31 640.00 | 28 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 640.00 | 32 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 640.00 | 29 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | 3 984.00 | 29 640.00 | 25 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 735.00 | 2 763.00 | | 22 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 60.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 221.00 | 2 703.00 | | 22 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 777.00 | 5 909.00 | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | 5 909.00 | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | 5 909.00 | | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 488.00 | | 13 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 654.00 | 222 654.00 | | 222 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 733.00 | -5 733.00 | | -5 733.00 |
VB T. V. A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VC Groupe et associés | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 656.00 | 312 656.00 | 2 000.00 | 314 656.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 822.00 | 237 822.00 | | 237 822.00 |