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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 776.00 | 146 663.00 | 193 113.00 | 339 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 814.00 | 39 396.00 | 418.00 | 39 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 258.00 | 209 721.00 | 202 537.00 | 412 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 563.00 | 25 139.00 | 336 424.00 | 361 563.00 |
BZ Autres créances | 276 080.00 | | 276 080.00 | 276 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 941.00 | 25 139.00 | 672 802.00 | 697 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 199.00 | 234 860.00 | 875 339.00 | 1 110 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 400.00 | 21 332.00 | 1 068.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
DH Report à nouveau | 267 549.00 | | | 267 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
DL TOTAL (I) | 329 400.00 | | | 329 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 793.00 | | | 279 793.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 939.00 | | | 545 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 339.00 | | | 875 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 939.00 | | | 545 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 516.00 | 249 293.00 | 1 079 809.00 | 830 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 516.00 | 249 293.00 | 1 079 809.00 | 830 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 923.00 | | | 1 086 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 594.00 | | | 1 056 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 567.00 | | 691.00 | 411 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 107.00 | | | 342 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | | 541.00 | 39 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | 150.00 | 7 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 331 497.00 | 331 497.00 | | 331 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VB T. V. A. | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VC Groupe et associés | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
VI Groupe et associés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 011.00 | 653 074.00 | 7 937.00 | 661 011.00 |
VW T.V.A. | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 939.00 | 545 939.00 | | 545 939.00 |