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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
AP Constructions | 422 994.00 | 84 600.00 | 338 394.00 | 422 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 405.00 | 255 247.00 | 73 158.00 | 328 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 838.00 | 266 244.00 | 20 594.00 | 286 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 688.00 | 606 091.00 | 536 597.00 | 1 142 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BP En cours de production de services | 2 963 706.00 | | 2 963 706.00 | 2 963 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 537 404.00 | | 537 404.00 | 537 404.00 |
CF Disponibilités | 341 450.00 | | 341 450.00 | 341 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 316.00 | | 3 974 316.00 | 3 974 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 004.00 | 606 091.00 | 4 510 913.00 | 5 117 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 831 000.00 | 819 000.00 | | 831 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 760.00 | 5 497.00 | | 5 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 353.00 | 12 263.00 | | 17 353.00 |
DL TOTAL (I) | 870 882.00 | 853 530.00 | | 870 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 730.00 | 12 133.00 | | 117 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 201 194.00 | 2 151 727.00 | | 3 201 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 939.00 | 85 881.00 | | 174 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 164.00 | 156 927.00 | | 143 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 640 031.00 | 2 606 669.00 | | 3 640 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 913.00 | 3 465 198.00 | | 4 510 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 523.00 | | 6 164.00 | 1 136 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 817.00 | | 6 164.00 | 1 135 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 790.00 | 48 300.00 | | 557 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 790.00 | 48 300.00 | | 557 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 939.00 | 174 939.00 | | 174 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 531 771.00 | 531 771.00 | | 531 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 366.00 | 540 660.00 | 706.00 | 541 366.00 |
VW T.V.A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 836.00 | 438 836.00 | | 438 836.00 |