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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AP Constructions | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 201.00 | 3 800.00 | 400.00 | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 167.00 | 63 890.00 | 13 276.00 | 77 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 704.00 | 132 141.00 | 132 561.00 | 264 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 472.00 | 30 465.00 | 99 007.00 | 129 472.00 |
BN En cours de production de biens | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 581.00 | 17 043.00 | 102 537.00 | 119 581.00 |
BZ Autres créances | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CF Disponibilités | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 693.00 | 47 509.00 | 335 184.00 | 382 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 398.00 | 179 652.00 | 467 745.00 | 647 398.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -208 400.00 | -307 645.00 | | -208 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 506.00 | 99 244.00 | | -38 506.00 |
DL TOTAL (I) | -196 599.00 | -158 092.00 | | -196 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 822.00 | 19 995.00 | | 13 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 957.00 | 505 475.00 | | 430 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 297.00 | 38 518.00 | | 111 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 267.00 | 116 483.00 | | 108 267.00 |
EA Autres dettes | | 1 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 345.00 | 681 919.00 | | 664 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 745.00 | 523 826.00 | | 467 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 818.00 | 250 788.00 | | 307 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 822.00 | 19 995.00 | | 13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 679.00 | | 9 468.00 | 276 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 442.00 | 264 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 442.00 | 144 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 058.00 | | 9 419.00 | 156 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | 49.00 | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 079.00 | 4 506.00 | 21 442.00 | 149 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 293.00 | 4 506.00 | 21 442.00 | 147 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 957.00 | 74 431.00 | 356 526.00 | 430 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 840.00 | 212 911.00 | 4 928.00 | 217 840.00 |
VW T.V.A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 345.00 | 307 818.00 | 356 526.00 | 664 345.00 |