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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 712.00 | 27 376.00 | 1 337.00 | 28 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 420.00 | 27 797.00 | 3 623.00 | 31 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 483.00 | 47 475.00 | 139 008.00 | 186 483.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CF Disponibilités | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 662.00 | 47 475.00 | 158 187.00 | 205 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 083.00 | 75 272.00 | 161 811.00 | 237 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 212 575.00 | 212 575.00 | | 212 575.00 |
DH Report à nouveau | -124 753.00 | -50 219.00 | | -124 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688.00 | -74 533.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 131 434.00 | 129 746.00 | | 131 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 3 707.00 | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | 30 983.00 | | 30 198.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 550.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 377.00 | 36 331.00 | | 30 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 811.00 | 166 077.00 | | 161 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 229.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 229.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -229.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 560.00 | 9 361.00 | | 64 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 872.00 | 83 894.00 | | 62 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688.00 | -74 533.00 | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 645.00 | | 776.00 | 30 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | | 776.00 | 27 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 010.00 | 787.00 | | 27 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 568.00 | 787.00 | | 26 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 058.00 | 94 041.00 | 108 017.00 | 202 058.00 |
VW T.V.A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |