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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 566.00 | 113 839.00 | 89 728.00 | 203 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 802.00 | 101 775.00 | 148 027.00 | 249 802.00 |
AX Avances et acomptes | 156 361.00 | | 156 361.00 | 156 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 467.00 | 242 635.00 | 395 832.00 | 638 467.00 |
BT Marchandises | 677 030.00 | | 677 030.00 | 677 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 128.00 | 1 560.00 | 269 569.00 | 271 128.00 |
BZ Autres créances | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
CF Disponibilités | 400 116.00 | | 400 116.00 | 400 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 819.00 | 1 560.00 | 1 530 260.00 | 1 531 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 286.00 | 244 194.00 | 1 926 092.00 | 2 170 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 542.00 | 149 168.00 | | 163 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 558.00 | 144 374.00 | | 133 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 031.00 | 2 600.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 464 131.00 | 461 142.00 | | 464 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 087.00 | 269 542.00 | | 388 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 2 712.00 | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 517.00 | 2 000.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 379.00 | 666 657.00 | | 849 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 191.00 | 195 421.00 | | 191 191.00 |
EA Autres dettes | 28 554.00 | 47 005.00 | | 28 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 961.00 | 1 183 336.00 | | 1 461 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 092.00 | 1 644 478.00 | | 1 926 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 064.00 | 988 929.00 | | 1 137 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 162.00 | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 1 560.00 | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 1 560.00 | 383.00 | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 379.00 | 849 379.00 | | 849 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 087.00 | 66 707.00 | 265 230.00 | 388 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 191.00 | 191 191.00 | | 191 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 126.00 | 454 674.00 | 1 452.00 | 456 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 444.00 | 1 137 064.00 | 265 230.00 | 1 458 444.00 |