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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783 429.00 | | 783 429.00 | 783 429.00 |
AP Constructions | 4 646 749.00 | 1 950 666.00 | 2 696 084.00 | 4 646 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 431.00 | 47 057.00 | 39 374.00 | 86 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 078 099.00 | 1 997 722.00 | 4 080 377.00 | 6 078 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 188.00 | | 1 698 188.00 | 1 698 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 649.00 | 235 365.00 | 228 284.00 | 463 649.00 |
BZ Autres créances | 7 174 577.00 | 49 869.00 | 7 124 708.00 | 7 174 577.00 |
CF Disponibilités | 2 444 333.00 | | 2 444 333.00 | 2 444 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 788 369.00 | 285 234.00 | 11 503 135.00 | 11 788 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 866 468.00 | 2 282 956.00 | 15 583 512.00 | 17 866 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 561 292.00 | | 561 292.00 | 561 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 619 084.00 | 3 619 084.00 | | 3 619 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 4 011 117.00 | 5 111 117.00 | | 4 011 117.00 |
DH Report à nouveau | 579 111.00 | 581 602.00 | | 579 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 501.00 | -2 490.00 | | -193 501.00 |
DL TOTAL (I) | 9 525 057.00 | 10 818 558.00 | | 9 525 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 141.00 | 1 693 279.00 | | 2 752 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 140.00 | 95 365.00 | | 302 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 716.00 | 77 513.00 | | 397 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 2 485 590.00 | 2 352 543.00 | | 2 485 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 455.00 | 4 218 768.00 | | 6 058 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 583 512.00 | 15 037 326.00 | | 15 583 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 973 609.00 | 4 096 512.00 | | 5 973 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 752 141.00 | | | 2 752 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 018.00 | | 2 273 018.00 | 2 273 018.00 |
FG Production vendue services | 662 794.00 | | 662 794.00 | 662 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 812.00 | | 2 935 812.00 | 2 935 812.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 645.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 267 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 4 543.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 4 543.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 143.00 | -4 543.00 | | 4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 706.00 | 24 998.00 | | 321 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 958.00 | 2 959 961.00 | | 3 315 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 459.00 | 2 962 451.00 | | 3 509 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 501.00 | -2 490.00 | | -193 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 078 732.00 | | 1 707.00 | 6 078 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 561 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 6 078 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 609.00 | | | 5 516 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 122.00 | | 1 707.00 | 562 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 887.00 | 149 835.00 | | 1 847 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 887.00 | 149 835.00 | | 1 847 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 589.00 | 58 776.00 | | 176 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 589.00 | 108 645.00 | | 176 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 589.00 | 108 645.00 | | 176 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 140.00 | 302 140.00 | | 302 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 210.00 | 287 210.00 | | 287 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485 590.00 | 2 485 590.00 | | 2 485 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 463 649.00 | 463 649.00 | | 463 649.00 |
VB T. V. A. | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VC Groupe et associés | 7 122 343.00 | 7 122 343.00 | | 7 122 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 296.00 | 2 667 296.00 | | 2 667 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645 046.00 | 7 645 046.00 | | 7 645 046.00 |
VW T.V.A. | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 455.00 | 5 973 609.00 | 84 846.00 | 6 058 455.00 |