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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 860.00 | 2 104 860.00 | 10 000.00 | 2 114 860.00 |
AN Terrains | 500 770.00 | 137 221.00 | 363 548.00 | 500 770.00 |
AP Constructions | 908 367.00 | 658 620.00 | 249 746.00 | 908 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 119.00 | 995 257.00 | 30 861.00 | 1 026 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 793.00 | 2 097 804.00 | 22 989.00 | 2 120 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 898 840.00 | -898 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 511 060.00 | 6 902 179.00 | 3 608 880.00 | 10 511 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 418.00 | | 277 418.00 | 277 418.00 |
BT Marchandises | 163 631.00 | 55 000.00 | 108 631.00 | 163 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
BZ Autres créances | 8 963 660.00 | 346 826.00 | 8 616 833.00 | 8 963 660.00 |
CF Disponibilités | 252 783.00 | | 252 783.00 | 252 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 116.00 | 401 826.00 | 9 331 289.00 | 9 733 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 245 111.00 | 7 304 006.00 | 12 941 104.00 | 20 245 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 785 644.00 | | 3 785 644.00 | 3 785 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 224 220.00 | 6 224 220.00 | | 6 224 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 912 152.00 | 2 912 152.00 | | 2 912 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
DG Autres réserves | 2 743 653.00 | 2 743 653.00 | | 2 743 653.00 |
DH Report à nouveau | -9 868 101.00 | -9 483 741.00 | | -9 868 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 301.00 | -384 359.00 | | 314 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 825.00 | 2 627 524.00 | | 2 941 825.00 |
DP Provisions pour risques | 934.00 | 93 989.00 | | 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 934.00 | 93 989.00 | | 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 908.00 | 4 823 656.00 | | 4 813 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | 11 870.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 302.00 | 4 424 364.00 | | 5 034 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 038.00 | 213 332.00 | | 104 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | 8 029.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 976 345.00 | 9 488 903.00 | | 9 976 345.00 |
ED (V) | 21 998.00 | 8 199.00 | | 21 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 941 104.00 | 12 218 616.00 | | 12 941 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 974 072.00 | 9 477 033.00 | | 9 974 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 304 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 291.00 | |
FM Production stockée | | | -209 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 877.00 | |
GE Autres charges | | | 313 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 560 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 905.00 | 16 363.00 | | 6 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 236.00 | 164 999.00 | | 698 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 141.00 | 294 363.00 | | 705 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 041.00 | 1 740.00 | | 14 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 552.00 | 20 630.00 | | 118 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 282.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 740.00 | 22 652.00 | | 132 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 400.00 | 271 711.00 | | 572 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 943.00 | 85 234.00 | | 85 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 610.00 | 2 543 946.00 | | 2 918 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 309.00 | 2 928 305.00 | | 2 604 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 301.00 | -384 360.00 | | 314 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 248 354.00 | | 213.00 | 11 248 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 3 830 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 507.00 | 10 511 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 509.00 | 4 556 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 435.00 | | | 2 124 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291 560.00 | | | 5 291 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832 359.00 | | 213.00 | 3 832 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 367.00 | 78 167.00 | 617 055.00 | 4 437 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427 793.00 | 78 167.00 | 617 055.00 | 4 427 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 898 839.00 | 1.00 | | 898 839.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 989.00 | 935.00 | 93 989.00 | 93 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 104 861.00 | | | 2 104 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 558 134.00 | 4 877.00 | 224 334.00 | 558 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 055.00 | 94.00 | | 8 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 569 889.00 | 59 972.00 | 224 334.00 | 3 569 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663 878.00 | 60 907.00 | 318 323.00 | 3 663 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 877.00 | 225 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 030.00 | 93 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 717 300.00 | 4 717 300.00 | | 4 717 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 302.00 | 5 034 302.00 | | 5 034 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 947.00 | 3 007 419.00 | 545 528.00 | 3 552 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 635.00 | 411 635.00 | | 411 635.00 |
VB T. V. A. | 594 236.00 | 594 236.00 | | 594 236.00 |
VC Groupe et associés | 3 705 072.00 | 3 705 072.00 | | 3 705 072.00 |
VI Groupe et associés | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 770.00 | 699 770.00 | | 699 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027 819.00 | 8 437 361.00 | 590 457.00 | 9 027 819.00 |
VW T.V.A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 974 072.00 | 9 974 072.00 | | 9 974 072.00 |