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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 629 851.00 | 613 836.00 | 16 016.00 | 629 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 178.00 | 22 018.00 | 1 160.00 | 23 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 958.00 | 363 780.00 | 136 178.00 | 499 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 342.00 | 1 020 989.00 | 153 354.00 | 1 174 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BT Marchandises | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CF Disponibilités | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 610.00 | | 214 610.00 | 214 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 952.00 | 1 020 989.00 | 367 964.00 | 1 388 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 102.00 | 41 984.00 | | 57 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | 15 118.00 | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 82 052.00 | 65 487.00 | | 82 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 604.00 | 162 270.00 | | 121 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 952.00 | 74 866.00 | | 90 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 356.00 | 68 252.00 | | 73 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 912.00 | 305 388.00 | | 285 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 964.00 | 370 875.00 | | 367 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 345.00 | 184 090.00 | | 206 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
FG Production vendue services | 895 624.00 | | 895 624.00 | 895 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 707.00 | | 921 707.00 | 921 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 248.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 076.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | 5 736.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 29 691.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 29 691.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -29 691.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 836.00 | 904 380.00 | | 922 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 271.00 | 889 262.00 | | 906 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 565.00 | 15 118.00 | | 16 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 237.00 | 114 249.00 | | 116 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 328.00 | | 4 889.00 | 1 171 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 1 174 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 21 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 098.00 | | 4 889.00 | 1 148 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 676.00 | 37 728.00 | 1 415.00 | 984 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 770.00 | 1.00 | 1 415.00 | 22 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 906.00 | 37 727.00 | | 961 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VC Groupe et associés | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 298.00 | 41 732.00 | 79 567.00 | 121 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 912.00 | 206 345.00 | 79 567.00 | 285 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 044.00 | 15 656.00 | | 14 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 477.00 | 79 575.00 | | 77 477.00 |
ST Autres comptes | 267 359.00 | 247 545.00 | | 267 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 081.00 | 55 341.00 | | 58 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 692 040.00 | 834 669.00 | | 692 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 035.00 | 46 022.00 | | 51 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 018.00 | 7 938.00 | | 8 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 062.00 | 23 594.00 | | 22 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 874.00 | 95 239.00 | | 107 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 190.00 | 72 328.00 | | 75 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 954.00 | 428 484.00 | | 453 954.00 |