| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
BF Prêts | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 998.00 | 82 166.00 | 37 832.00 | 119 998.00 |
BT Marchandises | 112 817.00 | 20 854.00 | 91 963.00 | 112 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 152.00 | 10 885.00 | 274 268.00 | 285 152.00 |
BZ Autres créances | 318 459.00 | | 318 459.00 | 318 459.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 235.00 | 31 738.00 | 691 497.00 | 723 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 233.00 | 113 904.00 | 729 329.00 | 843 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 971 449.00 | -800.00 | | -2 971 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 765.00 | -2 970 649.00 | | 282 765.00 |
DL TOTAL (I) | -2 679 885.00 | -2 962 649.00 | | -2 679 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 426.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 707.00 | 87 261.00 | | 93 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 707.00 | 103 687.00 | | 93 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 597.00 | 3 558.00 | | 31 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 011.00 | 1 191 973.00 | | 1 384 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 022.00 | 698 549.00 | | 674 022.00 |
EA Autres dettes | 1 225 876.00 | 2 120 869.00 | | 1 225 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 507.00 | 4 014 950.00 | | 3 315 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 329.00 | 1 155 988.00 | | 729 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 298 137.00 | | 7 298 137.00 | 7 298 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 137.00 | | 7 298 137.00 | 7 298 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -13 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 508 632.00 | 1 360 564.00 | | 7 508 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 867.00 | 4 331 213.00 | | 7 225 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 765.00 | -2 970 649.00 | | 282 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 024.00 | 142.00 | | 82 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 024.00 | 142.00 | | 82 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 687.00 | -7 666.00 | 2 314.00 | 103 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 555.00 | 299.00 | | 20 555.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | 10 885.00 | 3 565.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 119.00 | 11 184.00 | 3 565.00 | 24 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 806.00 | 3 518.00 | 5 879.00 | 127 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518.00 | 5 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 011.00 | 1 384 011.00 | | 1 384 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 665.00 | 323 665.00 | | 323 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 684.00 | 254 684.00 | | 254 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
UP Prêts | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 273 179.00 | 273 179.00 | | 273 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VB T. V. A. | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
VC Groupe et associés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 818.00 | 1 166 818.00 | | 1 166 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VP Divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 443.00 | 603 611.00 | 37 832.00 | 641 443.00 |
VW T.V.A. | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 910.00 | 3 283 910.00 | | 3 283 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |