| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
AP Constructions | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 208.00 | 669 932.00 | 119 276.00 | 789 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 121.00 | 182 787.00 | 19 334.00 | 202 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 793.00 | 902 533.00 | 139 259.00 | 1 041 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 784.00 | | 169 784.00 | 169 784.00 |
BP En cours de production de services | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 317.00 | 5 169.00 | 493 147.00 | 498 317.00 |
BZ Autres créances | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CF Disponibilités | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 048.00 | 5 169.00 | 833 879.00 | 839 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 841.00 | 907 703.00 | 973 138.00 | 1 880 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 315 302.00 | | | 315 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 433 362.00 | | | 433 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 443.00 | | | 246 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 161.00 | | | 210 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 775.00 | | | 539 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 138.00 | | | 973 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 397.00 | | | 497 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 416.00 | 18 516.00 | 79 933.00 | 61 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 122.00 | | 1 161 122.00 | 1 161 122.00 |
FG Production vendue services | 769 578.00 | | 769 578.00 | 769 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 117.00 | 18 516.00 | 2 010 633.00 | 1 992 117.00 |
FM Production stockée | | | 26 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 043.00 | | | 2 087 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 586.00 | | | 2 010 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 347.00 | | 84 988.00 | 979 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 543.00 | 1 041 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 543.00 | 1 019 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 609.00 | | 84 988.00 | 956 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 787.00 | 28 533.00 | 16 787.00 | 890 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 965.00 | 123.00 | | 21 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 822.00 | 28 410.00 | 16 787.00 | 868 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 443.00 | 246 443.00 | | 246 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 492 132.00 | 492 132.00 | | 492 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 141.00 | -8 141.00 | | -8 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VC Groupe et associés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 613.00 | 24 235.00 | 42 378.00 | 66 613.00 |
VI Groupe et associés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 913.00 | 542 568.00 | 345.00 | 542 913.00 |
VW T.V.A. | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 775.00 | 497 397.00 | 42 378.00 | 539 775.00 |