| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 5 346.00 | 939.00 | 6 286.00 |
AN Terrains | 134 517.00 | 10 068.00 | 124 449.00 | 134 517.00 |
AP Constructions | 714 521.00 | 244 209.00 | 470 312.00 | 714 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 917.00 | 26 361.00 | 6 556.00 | 32 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 296.00 | 35 635.00 | 31 661.00 | 67 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 537.00 | 321 620.00 | 638 917.00 | 960 537.00 |
BT Marchandises | 437 563.00 | | 437 563.00 | 437 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 737.00 | 5 562.00 | 423 174.00 | 428 737.00 |
BZ Autres créances | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 603.00 | | 467 603.00 | 467 603.00 |
CF Disponibilités | 303 047.00 | | 303 047.00 | 303 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 860.00 | 5 562.00 | 1 692 297.00 | 1 697 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 397.00 | 327 182.00 | 2 331 215.00 | 2 658 397.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 858 943.00 | 858 943.00 | | 858 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 509.00 | 199 264.00 | | 211 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 752.00 | 1 116 507.00 | | 1 128 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 264.00 | 404 946.00 | | 199 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 211.00 | 481 797.00 | | 497 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 265.00 | 277 919.00 | | 339 265.00 |
EA Autres dettes | 10 161.00 | 3 305.00 | | 10 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 561.00 | 144 154.00 | | 156 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 463.00 | 1 321 569.00 | | 1 202 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 215.00 | 2 438 077.00 | | 2 331 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 463.00 | 1 321 569.00 | | 1 202 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 224.00 | 1 742.00 | 1 300 966.00 | 1 299 224.00 |
FD Production vendue biens | -4 921.00 | | -4 921.00 | -4 921.00 |
FG Production vendue services | 1 872 095.00 | | 1 872 095.00 | 1 872 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 319.00 | 1 742.00 | 3 173 061.00 | 3 171 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 885.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 641.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 458.00 | | | 516 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 793.00 | 53 876.00 | | 75 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 084.00 | 3 264 046.00 | | 3 194 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 575.00 | 3 064 781.00 | | 2 982 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 509.00 | 199 264.00 | | 211 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 870.00 | | 26 156.00 | 944 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 489.00 | 960 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 164.00 | 949 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 259.00 | | 21 156.00 | 937 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 947.00 | 51 162.00 | 10 489.00 | 280 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 2 223.00 | 1 325.00 | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 498.00 | 48 940.00 | 9 164.00 | 276 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | 3 304.00 | 1 336.00 | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | 3 304.00 | 1 336.00 | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594.00 | 3 304.00 | 1 336.00 | 3 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 1 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 797.00 | 481 797.00 | | 481 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 818.00 | 170 818.00 | | 170 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
UX Autres créances clients | 422 071.00 | 422 071.00 | | 422 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 404 946.00 | 404 946.00 | | 404 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 646.00 | 489 646.00 | | 489 646.00 |
VW T.V.A. | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 569.00 | 1 321 569.00 | | 1 321 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 238.00 | 14 601.00 | | 10 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 774.00 | 6 642.00 | | 7 774.00 |
ST Autres comptes | 172 800.00 | 185 246.00 | | 172 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
YT Sous‐traitance | 247 495.00 | 229 309.00 | | 247 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 863.00 | 10 125.00 | | 9 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 101.00 | 24 726.00 | | 20 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 821.00 | 647 686.00 | | 637 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 489.00 | 296 933.00 | | 316 489.00 |
ZE Dividendes | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 219.00 | 421 347.00 | | 428 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |