| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 872.00 | 100 600.00 | 7 272.00 | 107 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 193 429.00 | | 193 429.00 | 193 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 718.00 | | 272 718.00 | 272 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 590.00 | 100 600.00 | 279 990.00 | 380 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 103 518.00 | 148 607.00 | | 103 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 030.00 | 4 912.00 | | -69 030.00 |
DL TOTAL (I) | 76 412.00 | 195 442.00 | | 76 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 27 901.00 | | 31 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 898.00 | 86 637.00 | | 60 898.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 131.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 578.00 | 130 619.00 | | 203 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 990.00 | 326 060.00 | | 279 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 490.00 | 110.00 | | 100 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 241.00 | 110.00 | | 88 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 561.00 | 79 289.00 | 7 272.00 | 86 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 578.00 | 203 578.00 | | 203 578.00 |