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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 926.00 | 274 471.00 | 22 455.00 | 296 926.00 |
AN Terrains | 488 329.00 | | 488 329.00 | 488 329.00 |
AP Constructions | 5 278 428.00 | 4 257 809.00 | 1 020 620.00 | 5 278 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 619.00 | 1 431 957.00 | 393 662.00 | 1 825 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680 333.00 | 3 690 199.00 | 990 134.00 | 4 680 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
AX Avances et acomptes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 602 709.00 | 9 654 437.00 | 2 948 272.00 | 12 602 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 461.00 | 106 917.00 | 626 545.00 | 733 461.00 |
BT Marchandises | 65 332 769.00 | 1 612 956.00 | 63 719 813.00 | 65 332 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 844 424.00 | | 18 844 424.00 | 18 844 424.00 |
BZ Autres créances | 654 858.00 | | 654 858.00 | 654 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 579 304.00 | | 43 579 304.00 | 43 579 304.00 |
CF Disponibilités | 1 092 303.00 | | 1 092 303.00 | 1 092 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 653.00 | | 633 653.00 | 633 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 890 401.00 | 1 719 873.00 | 129 170 529.00 | 130 890 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 579 145.00 | 11 374 309.00 | 132 204 835.00 | 143 579 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 642 849.00 | 17 642 849.00 | | 17 642 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764 285.00 | 1 764 285.00 | | 1 764 285.00 |
DH Report à nouveau | 19 024 148.00 | 21 129 832.00 | | 19 024 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389 310.00 | 394 316.00 | | 2 389 310.00 |
DK Provisions réglementées | 4 312 245.00 | 4 427 566.00 | | 4 312 245.00 |
DL TOTAL (I) | 45 132 837.00 | 45 358 848.00 | | 45 132 837.00 |
DP Provisions pour risques | 3 536 559.00 | 2 649 960.00 | | 3 536 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541 501.00 | 1 728 802.00 | | 1 541 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 078 060.00 | 4 378 762.00 | | 5 078 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 2 300.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 566 220.00 | 57 703 371.00 | | 75 566 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383 709.00 | 4 082 361.00 | | 6 383 709.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 952 770.00 | 61 788 324.00 | | 81 952 770.00 |
ED (V) | 41 169.00 | 33 699.00 | | 41 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 204 835.00 | 111 559 633.00 | | 132 204 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 927 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 696 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 985 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 608 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 922 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 533 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 292 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 157 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 601 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 245 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 504 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 356.00 | 212 435.00 | | 127 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 106.00 | 17 214.00 | | 14 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 579.00 | 216 599.00 | | 236 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 041.00 | 446 248.00 | | 378 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 122.00 | 38 908.00 | | 44 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 785.00 | 2 512.00 | | 20 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 758.00 | 52 899.00 | | 92 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 665.00 | 94 320.00 | | 157 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 376.00 | 351 928.00 | | 220 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 865.00 | | | 379 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 431 087.00 | 222 275 830.00 | | 259 431 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 041 777.00 | 221 881 514.00 | | 257 041 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389 310.00 | 394 316.00 | | 2 389 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 700 491.00 | 754 003.00 | 851 786.00 | 12 700 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 057.00 | | 34 131.00 | 331 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 360 685.00 | 754 003.00 | 816 105.00 | 12 360 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 1 550.00 | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 797 795.00 | 372 264.00 | 515 622.00 | 9 797 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 129.00 | 9 473.00 | 34 131.00 | 299 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498 666.00 | 362 791.00 | 481 491.00 | 9 498 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 427 566.00 | 77 759.00 | 193 080.00 | 4 427 566.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 378 762.00 | 1 346 832.00 | 647 534.00 | 4 378 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 967 371.00 | 1 719 872.00 | 1 967 370.00 | 1 967 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967 371.00 | 1 719 872.00 | 1 967 370.00 | 1 967 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 773 699.00 | 3 144 463.00 | 2 807 984.00 | 10 773 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051 705.00 | 2 571 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 758.00 | 236 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 566 220.00 | 75 566 220.00 | | 75 566 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 926.00 | 1 325 926.00 | | 1 325 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 999.00 | 1 252 999.00 | | 1 252 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 865.00 | 379 865.00 | | 379 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 844 424.00 | | | 18 844 424.00 |
VB T. V. A. | 178 918.00 | | | 178 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 562.00 | | | 439 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 653.00 | | | 633 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 134 134.00 | 20 132 934.00 | 1 200.00 | 20 134 134.00 |
VW T.V.A. | 3 323 226.00 | 3 323 226.00 | | 3 323 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 952 770.00 | 81 952 770.00 | | 81 952 770.00 |