| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 29 387.00 | 864.00 | 30 250.00 |
AH Fonds commercial | 264 131.00 | 70 127.00 | 194 004.00 | 264 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 538.00 | 111 455.00 | 12 083.00 | 123 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 372.00 | 237 672.00 | 207 700.00 | 445 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 708.00 | 291 274.00 | 652 434.00 | 943 708.00 |
BZ Autres créances | 133 551.00 | | 133 551.00 | 133 551.00 |
CF Disponibilités | 700 193.00 | | 700 193.00 | 700 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 315.00 | 291 274.00 | 1 644 041.00 | 1 935 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 687.00 | 528 946.00 | 1 851 741.00 | 2 380 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 637.00 | | | 257 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732.00 | | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 671 532.00 | | | 671 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 489.00 | | | 645 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 886.00 | | | 449 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 209.00 | | | 1 180 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 741.00 | | | 1 851 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 209.00 | | | 1 180 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 399.00 | | 2 281 399.00 | 2 281 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 399.00 | | 2 281 399.00 | 2 281 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 909.00 | | | -64 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 151.00 | | | 2 602 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 515.00 | | | 2 344 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 637.00 | | | 257 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 660.00 | | 4 150.00 | 475 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 198.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 438.00 | 445 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 240.00 | 150 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 381.00 | | | 294 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 331.00 | | 4 150.00 | 177 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 522.00 | 4 390.00 | 31 240.00 | 264 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 167.00 | 347.00 | | 99 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 356.00 | 4 043.00 | 31 240.00 | 165 356.00 |