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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 1 158.00 | 12 272.00 | 13 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 820.00 | 20 188.00 | 11 632.00 | 31 820.00 |
AN Terrains | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 2 548 000.00 | 515 534.00 | 2 032 466.00 | 2 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 211 033.00 | 22 054 996.00 | 3 156 036.00 | 25 211 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745 525.00 | 3 286 811.00 | 458 715.00 | 3 745 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 856.00 | | 588 856.00 | 588 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 420 963.00 | 25 878 687.00 | 6 542 276.00 | 32 420 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946 797.00 | 90 184.00 | 1 856 613.00 | 1 946 797.00 |
BN En cours de production de biens | 154 871.00 | | 154 871.00 | 154 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 825.00 | | 215 825.00 | 215 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 959.00 | | 1 765 959.00 | 1 765 959.00 |
BZ Autres créances | 3 883 522.00 | | 3 883 522.00 | 3 883 522.00 |
CF Disponibilités | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 063 308.00 | 90 184.00 | 7 973 124.00 | 8 063 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 484 271.00 | 25 968 871.00 | 14 515 400.00 | 40 484 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 030.00 | 2 700 030.00 | | 2 700 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 379 970.00 | 2 379 970.00 | | 2 379 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 004.00 | 270 004.00 | | 270 004.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 147 648.00 | 146 013.00 | | 147 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 655.00 | 1 594 653.00 | | 1 824 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 832 738.00 | 2 019 631.00 | | 1 832 738.00 |
DL TOTAL (I) | 9 191 780.00 | 9 147 035.00 | | 9 191 780.00 |
DP Provisions pour risques | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 336.00 | 19 189.00 | | 217 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 879.00 | 19 189.00 | | 234 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | 1 245.00 | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 477.00 | 607 303.00 | | 628 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 993.00 | 2 831 023.00 | | 2 986 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 824.00 | 1 253 748.00 | | 1 463 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 174.00 | 118 733.00 | | 8 174.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 19.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 741.00 | 4 812 071.00 | | 5 088 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 515 400.00 | 13 978 296.00 | | 14 515 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552 492.00 | 4 353 759.00 | | 4 552 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | 1 245.00 | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
FD Production vendue biens | 27 219 006.00 | | 27 219 006.00 | 27 219 006.00 |
FG Production vendue services | 348 820.00 | | 348 820.00 | 348 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 589 932.00 | | 27 589 932.00 | 27 589 932.00 |
FM Production stockée | | | 80 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 898 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 343 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 543.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 302 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 878.00 | 433 053.00 | | 442 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 878.00 | 433 053.00 | | 442 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 2 064.00 | | 1 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 985.00 | 318 900.00 | | 255 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 696.00 | 320 964.00 | | 257 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 182.00 | 112 089.00 | | 185 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 611.00 | 181 860.00 | | 204 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 256.00 | 588 301.00 | | 707 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 341 655.00 | 28 461 664.00 | | 28 341 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 516 999.00 | 26 867 011.00 | | 26 516 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 655.00 | 1 594 653.00 | | 1 824 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 518 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837 056.00 | | | 6 837 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 189.00 | 216 543.00 | 853.00 | 19 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 189.00 | 216 543.00 | 853.00 | 19 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 477.00 | 92 228.00 | 536 249.00 | 628 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 610 294.00 | | | 3 610 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 305.00 | 5 692 305.00 | | 5 692 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 741.00 | 4 552 492.00 | 536 249.00 | 5 088 741.00 |