| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923.00 | 12 625.00 | 299.00 | 12 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 338.00 | 73 157.00 | 48 181.00 | 121 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 400.00 | 85 781.00 | 56 618.00 | 142 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 835.00 | 20 220.00 | 334 615.00 | 354 835.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 180.00 | 20 220.00 | 605 960.00 | 626 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 580.00 | 106 002.00 | 662 578.00 | 768 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 599.00 | 214 760.00 | | 263 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 290.00 | 128 839.00 | | 88 290.00 |
DL TOTAL (I) | 360 273.00 | 351 983.00 | | 360 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 604.00 | 33 757.00 | | 40 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 173.00 | 37 701.00 | | 49 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 033.00 | 108 071.00 | | 104 033.00 |
EA Autres dettes | 31 864.00 | 7 357.00 | | 31 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 630.00 | 13 602.00 | | 16 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 305.00 | 250 488.00 | | 302 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 578.00 | 602 471.00 | | 662 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 187.00 | | 998 187.00 | 998 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 187.00 | | 998 187.00 | 998 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 757.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 1 329.00 | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 836.00 | 1 329.00 | | 9 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 187.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 187.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 300.00 | 1 142.00 | | 9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | 43 659.00 | | 26 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 976.00 | 934 369.00 | | 1 026 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 686.00 | 805 530.00 | | 938 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 290.00 | 128 839.00 | | 88 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 473.00 | | 26 439.00 | 133 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 513.00 | 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 513.00 | 134 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 335.00 | | 26 439.00 | 125 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 862.00 | 14 432.00 | 17 513.00 | 88 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 862.00 | 14 432.00 | 17 513.00 | 88 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 19 757.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 19 757.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 19 757.00 | | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 330 571.00 | 330 571.00 | | 330 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 604.00 | 13 868.00 | 26 736.00 | 40 604.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 365.00 | 375 425.00 | 7 940.00 | 383 365.00 |
VW T.V.A. | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 305.00 | 275 569.00 | 26 736.00 | 302 305.00 |