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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 9 953.00 | 8 285.00 | 1 668.00 | 9 953.00 |
AP Constructions | 110 247.00 | 75 593.00 | 34 654.00 | 110 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 580.00 | 18 951.00 | 629.00 | 19 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 806.00 | 80 682.00 | 62 124.00 | 142 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 407.00 | 188 297.00 | 127 110.00 | 315 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 722.00 | | 203 722.00 | 203 722.00 |
CF Disponibilités | 757 116.00 | | 757 116.00 | 757 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 897.00 | | 1 042 897.00 | 1 042 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 303.00 | 188 297.00 | 1 170 007.00 | 1 358 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 42 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 694 576.00 | 687 648.00 | | 694 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 450.00 | 34 929.00 | | 88 450.00 |
DL TOTAL (I) | 827 226.00 | 781 776.00 | | 827 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 60 239.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 952.00 | 1 050.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 466.00 | 23 913.00 | | 116 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 203.00 | 99 869.00 | | 47 203.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 911.00 | 211 152.00 | | 173 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 781.00 | 396 288.00 | | 342 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 007.00 | 1 178 065.00 | | 1 170 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 829.00 | 395 238.00 | | 337 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 974.00 | | 193 083.00 | 323 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 16 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 650.00 | 315 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 650.00 | 282 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 174.00 | | 143 062.00 | 298 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 50 021.00 | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 963.00 | 27 785.00 | 37 451.00 | 197 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 178.00 | 27 785.00 | 37 451.00 | 193 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 911.00 | 173 911.00 | | 173 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 914.00 | 32 314.00 | 12 600.00 | 44 914.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 829.00 | 337 829.00 | | 337 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | 7 219.00 | | 9 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 533.00 | 7 268.00 | | 11 533.00 |
ST Autres comptes | 74 506.00 | 79 420.00 | | 74 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 346.00 | 47 912.00 | | 59 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 592.00 | 14 319.00 | | 8 592.00 |
YT Sous‐traitance | 3 847.00 | 8 486.00 | | 3 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | 3 107.00 | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 629.00 | 10 326.00 | | 12 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 117.00 | 166 895.00 | | 141 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 310.00 | 175 152.00 | | 185 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 233.00 | 143 086.00 | | 149 233.00 |