| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 497.00 | 22 888.00 | 5 609.00 | 28 497.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 213 678.00 | 168 388.00 | 45 289.00 | 213 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 573.00 | 73 672.00 | 13 901.00 | 87 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 149.00 | 233 106.00 | 70 043.00 | 303 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 308.00 | 498 055.00 | 592 253.00 | 1 090 308.00 |
BT Marchandises | 977 098.00 | | 977 098.00 | 977 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
BZ Autres créances | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
CF Disponibilités | 642 900.00 | | 642 900.00 | 642 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 535.00 | | 1 858 535.00 | 1 858 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 843.00 | 498 055.00 | 2 450 788.00 | 2 948 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 183.00 | 366 183.00 | | 366 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 800 478.00 | 674 562.00 | | 800 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 753.00 | 125 916.00 | | 68 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 914.00 | 18 368.00 | | 14 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 412.00 | 1 294 113.00 | | 1 359 412.00 |
DP Provisions pour risques | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 734.00 | 855 784.00 | | 350 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 726.00 | 116 930.00 | | 66 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 858.00 | 471 866.00 | | 507 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 574.00 | 155 351.00 | | 132 574.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | 12 963.00 | | 10 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 980.00 | 20 474.00 | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 265.00 | 1 633 368.00 | | 1 080 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 788.00 | 2 938 592.00 | | 2 450 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 052.00 | 1 516 438.00 | | 824 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 067.00 | | 3 011 067.00 | 3 011 067.00 |
FD Production vendue biens | -278 753.00 | | -278 753.00 | -278 753.00 |
FG Production vendue services | 415 450.00 | -6 823.00 | 408 628.00 | 415 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 764.00 | -6 823.00 | 3 140 942.00 | 3 147 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 955.00 | 3 154.00 | | 6 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 955.00 | 3 154.00 | | 6 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 1 026.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 579.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 766.00 | 575.00 | | 6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 38 012.00 | | 17 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 344.00 | 3 864 195.00 | | 3 192 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 591.00 | 3 738 279.00 | | 3 123 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 753.00 | 125 916.00 | | 68 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 631.00 | | 65 374.00 | 1 074 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 697.00 | 1 090 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 697.00 | 604 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 844.00 | | | 485 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 723.00 | | 65 374.00 | 588 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 553.00 | 49 064.00 | 7 563.00 | 456 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 189.00 | 5 699.00 | | 17 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 364.00 | 43 365.00 | 7 563.00 | 439 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 858.00 | 507 858.00 | | 507 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 734.00 | 161 247.00 | 189 487.00 | 350 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 852.00 | | | 538 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VP Divers | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 601.00 | 237 601.00 | | 237 601.00 |
VW T.V.A. | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 539.00 | 824 052.00 | 189 487.00 | 1 013 539.00 |