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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 183.00 | 232.00 | 6 415.00 |
AN Terrains | 872 717.00 | 376 259.00 | 496 458.00 | 872 717.00 |
AP Constructions | 1 168 025.00 | 699 113.00 | 468 912.00 | 1 168 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 756.00 | 749 782.00 | 54 974.00 | 804 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 980.00 | 161 833.00 | 78 147.00 | 239 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 446.00 | 1 993 169.00 | 1 116 276.00 | 3 109 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
BN En cours de production de biens | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 481.00 | 74 165.00 | 767 316.00 | 841 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 222.00 | 7 169.00 | 33 053.00 | 40 222.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 455.00 | 81 334.00 | 917 121.00 | 998 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 901.00 | 2 074 503.00 | 2 033 397.00 | 4 107 901.00 |
CU Autres participations | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 094 972.00 | | | -2 094 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 062.00 | | | -510 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595 420.00 | | | -1 595 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396 465.00 | | | 3 396 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
EA Autres dettes | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 818.00 | | | 3 628 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 397.00 | | | 2 033 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 721.00 | | | 229 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FD Production vendue biens | 196 581.00 | 94 638.00 | 291 220.00 | 196 581.00 |
FG Production vendue services | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 466.00 | 94 638.00 | 357 104.00 | 262 466.00 |
FM Production stockée | | | -181 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 135.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 273.00 | | | 470 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 335.00 | | | 980 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 062.00 | | | -510 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 959.00 | | 58 267.00 | 3 075 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 781.00 | 3 109 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 781.00 | 3 100 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 625.00 | | 58 250.00 | 3 066 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | 17.00 | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 418.00 | 113 256.00 | 6 504.00 | 1 886 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 1 450.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 685.00 | 111 806.00 | 6 504.00 | 1 881 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 157.00 | 74 165.00 | 155 157.00 | 155 157.00 |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 970.00 | | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 356.00 | 75 135.00 | 155 157.00 | 161 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 356.00 | 75 135.00 | 155 157.00 | 161 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 135.00 | 155 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
UX Autres créances clients | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 396 465.00 | | 3 396 465.00 | 3 396 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 674.00 | 62 597.00 | 8 077.00 | 70 674.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 186.00 | 229 721.00 | 3 396 465.00 | 3 626 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
ST Autres comptes | 155 930.00 | | | 155 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YT Sous‐traitance | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 163.00 | | | 229 163.00 |