| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217 190.00 | 4 788 795.00 | 2 428 395.00 | 7 217 190.00 |
AH Fonds commercial | 4 159 982.00 | 1 815 871.00 | 2 344 111.00 | 4 159 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 491.00 | 111 830.00 | 653 661.00 | 765 491.00 |
AN Terrains | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
AP Constructions | 1 542 955.00 | 991 957.00 | 550 999.00 | 1 542 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030 992.00 | 3 502 945.00 | 528 047.00 | 4 030 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 624 168.00 | 3 389 524.00 | 2 234 644.00 | 5 624 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
BF Prêts | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 329.00 | | 436 329.00 | 436 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 212 181.00 | 28 708 291.00 | 18 503 890.00 | 47 212 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 894 730.00 | 4 618 254.00 | 14 276 475.00 | 18 894 730.00 |
BZ Autres créances | 36 427 340.00 | 29 824 414.00 | 6 602 925.00 | 36 427 340.00 |
CF Disponibilités | 398 684.00 | | 398 684.00 | 398 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 720.00 | | 557 720.00 | 557 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 419 738.00 | 34 442 669.00 | 21 977 070.00 | 56 419 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 631 919.00 | 63 150 959.00 | 40 480 960.00 | 103 631 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 527 851.00 | | | 11 527 851.00 |
CU Autres participations | 23 062 701.00 | 14 107 369.00 | 8 955 332.00 | 23 062 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 500.00 | 1 522 500.00 | | 1 522 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 602 629.00 | 1 602 629.00 | | 1 602 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 471 476.00 | 5 359 689.00 | | 6 471 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 459.00 | 3 111 787.00 | | 1 993 459.00 |
DL TOTAL (I) | 11 742 314.00 | 11 748 855.00 | | 11 742 314.00 |
DP Provisions pour risques | 561 033.00 | 627 177.00 | | 561 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 033.00 | 627 177.00 | | 561 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 439.00 | 1 398 279.00 | | 1 287 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 862.00 | 4 679 040.00 | | 4 848 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 887.00 | 22 473.00 | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426 193.00 | 10 513 546.00 | | 10 426 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353 709.00 | 7 097 698.00 | | 6 353 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 827.00 | 225 277.00 | | 245 827.00 |
EA Autres dettes | 4 619 939.00 | 4 196 782.00 | | 4 619 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 759.00 | 179 886.00 | | 384 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 177 613.00 | 28 312 981.00 | | 28 177 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 480 960.00 | 40 689 013.00 | | 40 480 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 868 104.00 | | | 26 868 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 065.00 | 1 369.00 | 899 434.00 | 898 065.00 |
FG Production vendue services | 39 776 621.00 | 25 193.00 | 39 801 814.00 | 39 776 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 674 686.00 | 26 562.00 | 40 701 248.00 | 40 674 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 950 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 929 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 998 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 283 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -107 226.00 | |
GE Autres charges | | | 345 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 902 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 540.00 | | | 277 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 911.00 | 7 854.00 | | 55 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 911.00 | 162 736.00 | | 55 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 762.00 | 61 254.00 | | 52 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 544.00 | 195 493.00 | | 19 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 305.00 | 256 746.00 | | 72 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 394.00 | -94 011.00 | | -16 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 191 564.00 | | 22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 568 921.00 | 41 770 697.00 | | 42 568 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 575 462.00 | 38 658 910.00 | | 40 575 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 459.00 | 3 111 787.00 | | 1 993 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 103.00 | | | 265 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 969 535.00 | | 7 216 952.00 | 45 969 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 093 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 093 607.00 | 23 699 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 974 307.00 | 47 212 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 046.00 | 12 142 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 654.00 | 11 370 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 438 870.00 | | 1 024 840.00 | 11 438 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 964 036.00 | | 966 042.00 | 10 964 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 566 628.00 | | 5 226 071.00 | 23 566 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 051 638.00 | 1 462 165.00 | 728 753.00 | 12 051 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534 578.00 | 687 094.00 | 321 046.00 | 4 534 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517 061.00 | 775 071.00 | 407 707.00 | 7 517 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 177.00 | 94 842.00 | 160 986.00 | 627 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 815 871.00 | | | 1 815 871.00 |
6T Sur comptes clients | 4 811 100.00 | -107 226.00 | 85 619.00 | 4 811 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 694 414.00 | 130 000.00 | | 29 694 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 428 754.00 | 22 774.00 | 85 616.00 | 50 428 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 055 931.00 | 117 616.00 | 246 606.00 | 51 055 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -107 226.00 | 85 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426 193.00 | 10 426 193.00 | | 10 426 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298 095.00 | 2 298 095.00 | | 2 298 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 934.00 | 1 367 934.00 | | 1 367 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 827.00 | 245 827.00 | | 245 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619 939.00 | 4 619 939.00 | | 4 619 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 759.00 | 384 759.00 | | 384 759.00 |
UP Prêts | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 329.00 | | 436 329.00 | 436 329.00 |
UX Autres créances clients | 7 366 878.00 | 7 366 878.00 | | 7 366 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 527 851.00 | | 11 527 851.00 | 11 527 851.00 |
VB T. V. A. | 888 799.00 | 888 799.00 | | 888 799.00 |
VC Groupe et associés | 33 600 643.00 | 33 600 643.00 | | 33 600 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 439.00 | 87 439.00 | 960 000.00 | 1 287 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 750 239.00 | 4 750 239.00 | | 4 750 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 012.00 | 279 012.00 | | 279 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 735.00 | 1 774 735.00 | | 1 774 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 720.00 | 557 720.00 | | 557 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 516 180.00 | 44 351 938.00 | 12 164 242.00 | 56 516 180.00 |
VW T.V.A. | 2 408 667.00 | 2 408 667.00 | | 2 408 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 166 727.00 | 26 868 104.00 | 1 058 623.00 | 28 166 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557 713.00 | | | 557 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 985.00 | | | 424 985.00 |
ST Autres comptes | 6 086 243.00 | | | 6 086 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 067 249.00 | | | 5 067 249.00 |
YT Sous‐traitance | 4 997 919.00 | | | 4 997 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 350 914.00 | | | 2 350 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 543 677.00 | | | 543 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101 390.00 | | | 1 101 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 065 333.00 | | | 8 065 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 775 455.00 | | | 3 775 455.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 998 929.00 | | | 18 998 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |