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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 306 208.00 | | 306 208.00 | 306 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 852.00 | 11 338.00 | 514.00 | 11 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 280.00 | 16 043.00 | 307 237.00 | 323 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 081.00 | 26 558.00 | 400 524.00 | 427 081.00 |
BZ Autres créances | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
CF Disponibilités | 265 423.00 | | 265 423.00 | 265 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 629.00 | 26 558.00 | 744 071.00 | 770 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 909.00 | 42 601.00 | 1 051 309.00 | 1 093 909.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 217 470.00 | 159 157.00 | | 217 470.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 900.00 | 58 316.00 | | 69 900.00 |
DL TOTAL (I) | 672 373.00 | 602 474.00 | | 672 373.00 |
DP Provisions pour risques | 15 336.00 | 11 418.00 | | 15 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 591.00 | 12 164.00 | | 13 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 927.00 | 23 582.00 | | 28 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 86 081.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 111.00 | 146 932.00 | | 202 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 849.00 | 98 517.00 | | 114 849.00 |
EA Autres dettes | 32 096.00 | 27 163.00 | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 009.00 | 358 693.00 | | 350 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 309.00 | 984 748.00 | | 1 051 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 009.00 | 358 693.00 | | 350 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 680.00 | | | 324 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 323 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 11 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 913.00 | | | 310 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 956.00 | 1 399.00 | 16 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 956.00 | 1 399.00 | 11 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 582.00 | 16 763.00 | 11 418.00 | 23 582.00 |
6T Sur comptes clients | 27 330.00 | 6 863.00 | 7 635.00 | 27 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 330.00 | 6 863.00 | 7 635.00 | 27 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 912.00 | 23 626.00 | 19 053.00 | 50 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 199.00 | 19 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 111.00 | 202 111.00 | | 202 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UX Autres créances clients | 378 846.00 | 378 846.00 | | 378 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VB T. V. A. | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VC Groupe et associés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 206.00 | 505 206.00 | | 505 206.00 |
VW T.V.A. | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 009.00 | 350 009.00 | | 350 009.00 |