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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 682.00 | 20 054.00 | 44 627.00 | 64 682.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 462.00 | 9 138.00 | 8 325.00 | 17 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 045.00 | 27 618.00 | 27 427.00 | 55 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 282.00 | 81 210.00 | 124 072.00 | 205 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 911.00 | | 2 227 911.00 | 2 227 911.00 |
BZ Autres créances | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
CF Disponibilités | 408 883.00 | | 408 883.00 | 408 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 800 641.00 | | 2 800 641.00 | 2 800 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 923.00 | 81 210.00 | 2 924 714.00 | 3 005 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 829 000.00 | 224 000.00 | | 829 000.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 820.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 848.00 | 604 478.00 | | 634 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 281.00 | 882 433.00 | | 1 517 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 271.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 373.00 | 444 373.00 | | 444 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 614.00 | 466 670.00 | | 531 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 385.00 | 320 999.00 | | 431 385.00 |
EA Autres dettes | | 43 723.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 433.00 | 1 303 735.00 | | 1 407 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 714.00 | 2 186 168.00 | | 2 924 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 060.00 | 1 303 735.00 | | 963 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 480 330.00 | | 4 480 330.00 | 4 480 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 330.00 | | 4 480 330.00 | 4 480 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 003.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 5 992.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 5 992.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | -3 692.00 | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 641.00 | 235 807.00 | | 229 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 250.00 | 3 805 773.00 | | 4 483 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 402.00 | 3 201 295.00 | | 3 848 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 848.00 | 604 478.00 | | 634 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 767.00 | | 49 166.00 | 158 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907.00 | 1 742.00 | 205 282.00 | 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 1 742.00 | 99 207.00 | 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 733.00 | | 19 584.00 | 59 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 276.00 | | 29 582.00 | 72 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 948.00 | 15 003.00 | 1 742.00 | 67 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | 6 905.00 | | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | 8 098.00 | 1 742.00 | 54 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 614.00 | 531 614.00 | | 531 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 911.00 | 2 227 911.00 | | 2 227 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VC Groupe et associés | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 444 373.00 | | 444 373.00 | 444 373.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 096.00 | 2 386 338.00 | 26 758.00 | 2 413 096.00 |
VW T.V.A. | 344 687.00 | 344 687.00 | | 344 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 433.00 | 963 060.00 | 444 373.00 | 1 407 433.00 |