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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 353.00 | 35 528.00 | 141 825.00 | 177 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 769.00 | 35 528.00 | 417 241.00 | 452 769.00 |
060 Stock marchandises | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
084 Disponibilités | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
110 Total général Actif | 568 967.00 | 35 528.00 | 533 439.00 | 568 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 815.00 | 464 286.00 | | 607 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 794.00 | 2 978.00 | | 1 794.00 |
230 Autres produits | 5 038.00 | 5 508.00 | | 5 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 647.00 | 472 771.00 | | 614 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 150.00 | 155 680.00 | | 215 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 183.00 | 6 469.00 | | -2 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 755.00 | 11 272.00 | | 19 755.00 |
242 Autres charges externes. | 70 713.00 | 77 078.00 | | 70 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | 11 349.00 | | 9 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 271.00 | 117 706.00 | | 139 271.00 |
252 Charges sociales | 38 253.00 | 29 976.00 | | 38 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 115.00 | 9 912.00 | | 12 115.00 |
262 Autres charges | 2 118.00 | 1 854.00 | | 2 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 209.00 | 421 295.00 | | 504 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 438.00 | 51 476.00 | | 110 438.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | 265.00 | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 5 059.00 | 4 468.00 | | 5 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 333.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | 6 742.00 | | 23 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 035.00 | 40 198.00 | | 83 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 444.00 | | | 451 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 221.00 | | | 79 221.00 |