| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AN Terrains | 64 646.00 | 64 164.00 | 482.00 | 64 646.00 |
AP Constructions | 4 068.00 | 2 765.00 | 1 303.00 | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 335.00 | 398 514.00 | 66 821.00 | 465 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 353.00 | 1 832 373.00 | 505 980.00 | 2 338 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 535.00 | 2 319 401.00 | 814 134.00 | 3 133 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 033.00 | | 1 095 033.00 | 1 095 033.00 |
BT Marchandises | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 358.00 | 61 657.00 | 1 944 702.00 | 2 006 358.00 |
BZ Autres créances | 558 952.00 | | 558 952.00 | 558 952.00 |
CF Disponibilités | 384 637.00 | | 384 637.00 | 384 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 634.00 | 61 657.00 | 4 147 977.00 | 4 209 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 169.00 | 2 381 058.00 | 4 962 111.00 | 7 343 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 550.00 | | 228 550.00 | 228 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | 14 823.00 | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
DH Report à nouveau | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 469.00 | 6 040.00 | | 84 469.00 |
DK Provisions réglementées | | 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 953 155.00 | 868 931.00 | | 953 155.00 |
DN Avances conditionnées | 16 720.00 | 38 980.00 | | 16 720.00 |
DO TOTAL (II) | 16 720.00 | 38 980.00 | | 16 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 397.00 | 858 577.00 | | 1 234 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 726.00 | 2 233 673.00 | | 1 903 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 303.00 | 195 721.00 | | 298 303.00 |
EA Autres dettes | 490 506.00 | 161 107.00 | | 490 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 237.00 | 3 449 078.00 | | 3 992 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 111.00 | 4 384 989.00 | | 4 962 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 396.00 | | 155 360.00 | 3 005 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 220.00 | 3 133 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 220.00 | 2 872 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 286.00 | | 155 337.00 | 2 744 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 239.00 | | 23.00 | 237 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 208.00 | 209 457.00 | 21 263.00 | 2 131 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 340.00 | 245.00 | | 21 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 868.00 | 209 212.00 | 21 263.00 | 2 109 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 726.00 | 1 903 726.00 | | 1 903 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 303.00 | 298 303.00 | | 298 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 810.00 | 515 810.00 | | 515 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 171.00 | 1 925 408.00 | 73 764.00 | 1 999 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 712.00 | 483 712.00 | | 483 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 685.00 | 648 736.00 | 101 950.00 | 750 685.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -477 165.00 | | | -477 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 138.00 | 566 138.00 | | 566 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 698.00 | 2 576 623.00 | 81 075.00 | 2 657 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 237.00 | 3 890 287.00 | 101 950.00 | 3 992 237.00 |