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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 127.00 | 70 616.00 | 511.00 | 71 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 951.00 | 407 905.00 | 45 045.00 | 452 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 114.00 | 386 314.00 | 34 799.00 | 421 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 221.00 | 864 835.00 | 111 386.00 | 976 221.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 504.00 | 56 201.00 | 672 303.00 | 728 504.00 |
BZ Autres créances | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 445.00 | 5 598.00 | 1 214 847.00 | 1 220 445.00 |
CF Disponibilités | 1 501 289.00 | | 1 501 289.00 | 1 501 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 146.00 | 61 799.00 | 3 653 348.00 | 3 715 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 367.00 | 926 634.00 | 3 764 733.00 | 4 691 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
DG Autres réserves | 2 134 372.00 | 2 062 998.00 | | 2 134 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 832.00 | 71 374.00 | | 107 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 653.00 | 18 285.00 | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 506.00 | 2 294 301.00 | | 2 398 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 676.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 845.00 | 532 760.00 | | 704 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 970.00 | 303 209.00 | | 403 970.00 |
EA Autres dettes | 252 809.00 | 646 073.00 | | 252 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 916.00 | 3 640.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 227.00 | 1 486 358.00 | | 1 366 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 733.00 | 3 780 659.00 | | 3 764 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 227.00 | 1 486 358.00 | | 1 366 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 447.00 | | 28 774.00 | 947 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 336.00 | | 24 742.00 | 499 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 081.00 | | 4 033.00 | 417 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 697.00 | 39 139.00 | | 825 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 209.00 | 15 312.00 | | 463 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 488.00 | 23 826.00 | | 362 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 845.00 | 704 845.00 | | 704 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 779.00 | 204 779.00 | | 204 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 809.00 | 252 809.00 | | 252 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VW T.V.A. | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 227.00 | 1 366 227.00 | | 1 366 227.00 |