| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 453.00 | 333.00 | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 527.00 | 12 373.00 | 3 155.00 | 15 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 489.00 | 464 262.00 | 223 227.00 | 687 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 427.00 | 499 724.00 | 309 703.00 | 809 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
BZ Autres créances | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CF Disponibilités | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 421.00 | | 410 421.00 | 410 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 847.00 | 499 724.00 | 720 123.00 | 1 219 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 738.00 | 90 466.00 | | 106 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 390.00 | 16 272.00 | | -32 390.00 |
DL TOTAL (I) | 96 348.00 | 128 738.00 | | 96 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 080.00 | 324 780.00 | | 287 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 194.00 | 13 520.00 | | 19 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 517.00 | 104 209.00 | | 159 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 434.00 | 198 101.00 | | 152 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 549.00 | 12 070.00 | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 775.00 | 724 463.00 | | 623 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 123.00 | 853 201.00 | | 720 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 775.00 | 459 706.00 | | 623 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 234.00 | | 22 382.00 | 912 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | 121 769.00 | 809 427.00 | 3 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 121 769.00 | 730 768.00 | 3 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 575.00 | | 22 382.00 | 833 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 420.00 | 65 937.00 | 83 632.00 | 517 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 386.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 354.00 | 65 550.00 | 83 632.00 | 515 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 517.00 | 159 517.00 | | 159 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 223 342.00 | 223 342.00 | | 223 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 080.00 | 287 080.00 | | 287 080.00 |
VI Groupe et associés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 472.00 | 336 986.00 | 486.00 | 337 472.00 |
VW T.V.A. | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 775.00 | 623 775.00 | | 623 775.00 |