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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 200.00 | 16 174.00 | 8 026.00 | 24 200.00 |
AP Constructions | 92 516.00 | 84 750.00 | 7 766.00 | 92 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 348.00 | 72 916.00 | 43 432.00 | 116 348.00 |
AX Avances et acomptes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 107.00 | 173 840.00 | 291 266.00 | 465 107.00 |
BT Marchandises | 4 045 585.00 | | 4 045 585.00 | 4 045 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 622.00 | 60 177.00 | 2 571 445.00 | 2 631 622.00 |
BZ Autres créances | 978 012.00 | | 978 012.00 | 978 012.00 |
CF Disponibilités | 1 851 326.00 | | 1 851 326.00 | 1 851 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 507 162.00 | 60 177.00 | 9 446 985.00 | 9 507 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 270.00 | 234 018.00 | 9 738 252.00 | 9 972 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 494 664.00 | 5 066 436.00 | | 5 494 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 446.00 | 1 328 227.00 | | 1 169 446.00 |
DK Provisions réglementées | 74 729.00 | 310 931.00 | | 74 729.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 841.00 | 7 090 596.00 | | 7 123 841.00 |
DP Provisions pour risques | 66 200.00 | 6 600.00 | | 66 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 200.00 | 6 600.00 | | 66 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 213.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 897.00 | 1 208 587.00 | | 2 231 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 427.00 | 327 073.00 | | 307 427.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | 6 264.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 211.00 | 1 542 139.00 | | 2 548 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 252.00 | 8 639 335.00 | | 9 738 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 211.00 | 1 542 139.00 | | 2 548 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 012 309.00 | 2 167 331.00 | 29 179 640.00 | 27 012 309.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 012 309.00 | 2 167 331.00 | 29 179 640.00 | 27 012 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 190 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 996 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 177.00 | |
GE Autres charges | | | 28 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 767 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 443.00 | 15 750.00 | | 8 443.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 144.00 | 33 044.00 | | 26 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 16 177.00 | | 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 801.00 | 76 606.00 | | 242 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 196.00 | 92 783.00 | | 243 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 200.00 | 1 688.00 | | 66 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 996.00 | 91 095.00 | | 176 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 268.00 | 506 350.00 | | 424 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 435 339.00 | 27 870 947.00 | | 29 435 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 265 893.00 | 26 542 720.00 | | 28 265 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 446.00 | 1 328 227.00 | | 1 169 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 621.00 | | 8 701.00 | 496 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 214.00 | 465 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 252 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 764.00 | 210 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 324.00 | | | 256 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 742.00 | | 8 701.00 | 238 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 019.00 | 28 036.00 | 40 214.00 | 186 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | 7 429.00 | 3 450.00 | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 825.00 | 20 606.00 | 36 764.00 | 173 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 310 931.00 | | 236 201.00 | 310 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 66 200.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 317 531.00 | 126 377.00 | 242 801.00 | 317 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 200.00 | 242 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 897.00 | 2 231 897.00 | | 2 231 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 135.00 | 2 568 135.00 | | 2 568 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 074.00 | 402 074.00 | | 402 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 806.00 | 3 611 806.00 | | 3 611 806.00 |
VW T.V.A. | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 211.00 | 2 548 211.00 | | 2 548 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 521.00 | 22 991.00 | | 25 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 946.00 | 69 632.00 | | 76 946.00 |
ST Autres comptes | 712 308.00 | 674 228.00 | | 712 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 000.00 | 45 736.00 | | 46 000.00 |
YT Sous‐traitance | 837 343.00 | 853 138.00 | | 837 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 900.00 | 45 965.00 | | 22 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 421.00 | 68 956.00 | | 48 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 486 338.00 | 1 429 929.00 | | 1 486 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 962.00 | 368 652.00 | | 575 962.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 598.00 | 1 662 735.00 | | 1 692 598.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |