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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077 767.00 | 270 372.00 | 16 807 394.00 | 17 077 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 077 767.00 | 270 372.00 | 16 807 394.00 | 17 077 767.00 |
BZ Autres créances | 652 621.00 | | 652 621.00 | 652 621.00 |
CF Disponibilités | 880 066.00 | | 880 066.00 | 880 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 688.00 | | 1 532 688.00 | 1 532 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 610 456.00 | 270 372.00 | 18 340 083.00 | 18 610 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 913 472.00 | 6 913 472.00 | | 6 913 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 347.00 | 691 347.00 | | 691 347.00 |
DG Autres réserves | 2 107 105.00 | 2 107 105.00 | | 2 107 105.00 |
DH Report à nouveau | 743 486.00 | 877 768.00 | | 743 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 515.00 | -134 281.00 | | 54 515.00 |
DL TOTAL (I) | 10 522 893.00 | 10 468 378.00 | | 10 522 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 7 813 190.00 | 5 721 612.00 | | 7 813 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 817 189.00 | 5 725 613.00 | | 7 817 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 340 083.00 | 16 193 991.00 | | 18 340 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 451.00 | 2.00 | | 39 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 296.00 | 1.00 | | 122 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 296.00 | 1.00 | | 122 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 845.00 | | | -82 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 085.00 | 119 521.00 | | 440 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 570.00 | 253 802.00 | | 385 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 515.00 | -134 281.00 | | 54 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813 190.00 | 7 813 190.00 | | 7 813 190.00 |
UP Prêts | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 005.00 | 651 005.00 | | 651 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 621.00 | 652 621.00 | | 652 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 190.00 | 7 813 190.00 | | 7 813 190.00 |