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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 137.00 | 2 936.00 | 201.00 | 3 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 913.00 | 387 902.00 | 31 011.00 | 418 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 294.00 | 390 839.00 | 70 455.00 | 461 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
084 Disponibilités | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 971.00 | | 175 971.00 | 175 971.00 |
110 Total général Actif | 637 265.00 | 390 839.00 | 246 426.00 | 637 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 890.00 | | | 345 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
230 Autres produits | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 001.00 | | | 354 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
252 Charges sociales | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 714.00 | | | 351 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
280 Produits financiers | 739.00 | | | 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 891.00 | | | 489 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 478.00 | | | 33 478.00 |