| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 086.00 | 144 532.00 | 19 554.00 | 164 086.00 |
AP Constructions | 26 032.00 | 13 046.00 | 12 985.00 | 26 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 056.00 | 393 026.00 | 74 029.00 | 467 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 400.00 | 632 953.00 | 179 446.00 | 812 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 815.00 | 1 183 559.00 | 290 255.00 | 1 473 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 243.00 | 9 698.00 | 284 545.00 | 294 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 110.00 | 2 945.00 | 17 164.00 | 20 110.00 |
BT Marchandises | 177 274.00 | 5 465.00 | 171 809.00 | 177 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 632.00 | 210 513.00 | 967 119.00 | 1 177 632.00 |
BZ Autres créances | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CF Disponibilités | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 329.00 | 228 623.00 | 1 594 705.00 | 1 823 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 144.00 | 1 412 182.00 | 1 884 961.00 | 3 297 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 189.00 | | | 314 189.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DG Autres réserves | 471 626.00 | 528 644.00 | | 471 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 621.00 | -57 018.00 | | -116 621.00 |
DL TOTAL (I) | 516 925.00 | 633 546.00 | | 516 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 040.00 | 39 019.00 | | 185 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 865.00 | 660 408.00 | | 110 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 178.00 | 679 369.00 | | 838 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 878.00 | 182 795.00 | | 204 878.00 |
EA Autres dettes | 29 073.00 | 749.00 | | 29 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 035.00 | 1 562 342.00 | | 1 368 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 961.00 | 2 195 889.00 | | 1 884 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 484.00 | 907 117.00 | | 1 274 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 315.00 | 194 825.00 | 3 187 141.00 | 2 992 315.00 |
FG Production vendue services | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 935.00 | 194 825.00 | 3 331 760.00 | 3 136 935.00 |
FM Production stockée | | | -14 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 927.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 998.00 | 3 825 931.00 | | 3 349 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 619.00 | 3 882 949.00 | | 3 466 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 621.00 | -57 018.00 | | -116 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 427.00 | | 12 388.00 | 1 461 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 586.00 | | 10 500.00 | 153 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 601.00 | | 1 888.00 | 1 303 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 055.00 | 109 505.00 | | 1 074 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 056.00 | 22 476.00 | | 122 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 998.00 | 87 029.00 | | 951 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 178.00 | 838 178.00 | | 838 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 443.00 | 863 443.00 | | 863 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 189.00 | | 314 189.00 | 314 189.00 |
VB T. V. A. | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 574.00 | 171 574.00 | | 171 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | 12 131.00 | 1 336.00 | 13 467.00 |
VI Groupe et associés | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VP Divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 976.00 | 960 787.00 | 318 189.00 | 1 278 976.00 |
VW T.V.A. | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 035.00 | 1 274 484.00 | 93 550.00 | 1 368 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |