| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 542 981.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 882.00 | 155 987.00 | 68 895.00 | 224 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 832 967.00 | | 10 832 967.00 | 10 832 967.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 324 412.00 | 828 343.00 | 496 069.00 | 1 324 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 237.00 | 592 219.00 | 252 018.00 | 844 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 388 113.00 | | 68 388 113.00 | 68 388 113.00 |
BF Prêts | 265 180.00 | | 265 180.00 | 265 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063 926.00 | | 6 063 926.00 | 6 063 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 115 795.00 | 1 727 439.00 | 206 388 356.00 | 208 115 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | 373 417.00 | |
BT Marchandises | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 880.00 | 180 959.00 | 3 554 921.00 | 3 735 880.00 |
BZ Autres créances | 2 428 526.00 | | 2 428 526.00 | 2 428 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 448 713.00 | | 3 448 713.00 | 3 448 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 705 916.00 | 180 959.00 | 19 524 957.00 | 19 705 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 821 710.00 | 1 908 398.00 | 225 913 313.00 | 227 821 710.00 |
CU Autres participations | 120 012 923.00 | 45 092.00 | 119 967 831.00 | 120 012 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 042 100.00 | 291 720.00 | | 20 042 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 425 074.00 | 5 506 544.00 | | 124 425 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 186 426.00 | 38 837 163.00 | | 16 186 426.00 |
DG Autres réserves | 1 698 080.00 | 2 537 155.00 | | 1 698 080.00 |
DH Report à nouveau | 37 810 716.00 | 38 226 898.00 | | 37 810 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473 924.00 | 1 698 080.00 | | 3 473 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 780.00 | 18.00 | | 1 780.00 |
DK Provisions réglementées | 2 972 193.00 | 1 003 374.00 | | 2 972 193.00 |
DL TOTAL (I) | 190 453 039.00 | 49 292 960.00 | | 190 453 039.00 |
DO TOTAL (II) | 354 268.00 | 304 830.00 | | 354 268.00 |
DP Provisions pour risques | 3 114 867.00 | 2 339 691.00 | | 3 114 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 114 867.00 | 4 975 037.00 | | 3 114 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 413 570.00 | 29 253 809.00 | | 28 413 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001 340.00 | 79 455 080.00 | | 5 001 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 548.00 | 782 855.00 | | 528 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 273.00 | 1 043 997.00 | | 1 193 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
EA Autres dettes | 285 797.00 | 415 610.00 | | 285 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 877.00 | 10 880.00 | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 460 274.00 | 110 962 231.00 | | 35 460 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 913 313.00 | 160 255 191.00 | | 225 913 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 531 523.00 | 29 886 061.00 | | 5 531 523.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 354 268.00 | 304 830.00 | | 354 268.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 24 880 413.00 | 20 667 856.00 | | 24 880 413.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 880 413.00 | 20 667 856.00 | | 24 880 413.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 635 347.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 306 268.00 | |
FG Production vendue services | 2 907 014.00 | | 2 907 014.00 | 2 907 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 014.00 | | 2 907 014.00 | 2 907 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 055.00 | |
GE Autres charges | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 701 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 472 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 130 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 916.00 | 134 757.00 | | 10 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | 2 107 635.00 | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 304.00 | 2 242 392.00 | | 12 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 147.00 | 11 977.00 | | 49 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 942.00 | 2 097 600.00 | | 7 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 968 819.00 | 430 238.00 | | 1 968 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025 908.00 | 2 539 815.00 | | 2 025 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013 604.00 | -297 423.00 | | -2 013 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 911.00 | -33 683.00 | | 642 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 810 979.00 | 8 604 736.00 | | 10 810 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 055.00 | 6 906 656.00 | | 7 337 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473 924.00 | 1 698 081.00 | | 3 473 924.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 247 888.00 | 37 412 751.00 | | 7 247 888.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 716 465.00 | 7 526 690.00 | | 1 716 465.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 531 523.00 | 29 886 061.00 | | 5 531 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 557 830.00 | | 109 164 427.00 | 137 557 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 508 821.00 | 194 730 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 372.00 | 38 553 090.00 | 208 115 795.00 | 53 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 372.00 | | 11 057 849.00 | 53 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 270.00 | 2 327 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 679.00 | | 10 865 542.00 | 245 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 221.00 | | 135 854.00 | 2 236 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 075 931.00 | | 98 163 032.00 | 135 075 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 463.00 | 90 055.00 | 36 328.00 | 1 618 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 171.00 | 23 815.00 | | 132 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 292.00 | 66 240.00 | 36 328.00 | 1 486 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003 374.00 | 1 968 819.00 | | 1 003 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 491.00 | 4 491.00 | 4 491.00 | 4 491.00 |
6T Sur comptes clients | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 449.00 | 41 653.00 | 4 491.00 | 185 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 824.00 | 2 010 473.00 | 4 491.00 | 1 188 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 968 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 548.00 | 528 548.00 | | 528 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 853.00 | 191 853.00 | | 191 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 959.00 | 233 959.00 | | 233 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 797.00 | 285 797.00 | | 285 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UP Prêts | 265 180.00 | 265 180.00 | | 265 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063 926.00 | 6 063 926.00 | | 6 063 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 987.00 | 3 518 987.00 | | 3 518 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 893.00 | 216 893.00 | | 216 893.00 |
VB T. V. A. | 177 389.00 | 177 389.00 | | 177 389.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 767.00 | 2 199 767.00 | | 2 199 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 412 733.00 | 145 167.00 | 12 114 672.00 | 28 412 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 001 340.00 | 5 001 340.00 | | 5 001 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VP Divers | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 540.00 | 12 538 540.00 | | 12 538 540.00 |
VW T.V.A. | 613 890.00 | 613 890.00 | | 613 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 460 274.00 | 7 192 707.00 | 12 114 672.00 | 35 460 274.00 |