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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 187 616.00 | 1 990.00 | 7 185 626.00 | 7 187 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 187 616.00 | 1 990.00 | 7 185 626.00 | 7 187 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 424 530.00 | | 1 424 530.00 | 1 424 530.00 |
084 Disponibilités | 157 232.00 | | 157 232.00 | 157 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 585 604.00 | | 1 585 604.00 | 1 585 604.00 |
110 Total général Actif | 8 773 220.00 | 1 990.00 | 8 771 230.00 | 8 773 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 056 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -422 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -825 207.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 120 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 593 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 771 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 85 439.00 | 86 848.00 | | 85 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 1 255.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 247.00 | 88 103.00 | | 86 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 247.00 | -88 103.00 | | -86 247.00 |
280 Produits financiers | 35 538.00 | 34 903.00 | | 35 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
294 Charges financières | 705 217.00 | 687 590.00 | | 705 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -422 592.00 | -740 791.00 | | -422 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 378 062.00 | | | 378 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 613.00 | | | 503 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 378 062.00 | | | 378 062.00 |