| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 893.00 | 34 440.00 | 1 452.00 | 35 893.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 143.00 | 775 993.00 | 413 150.00 | 1 189 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 975.00 | 178 434.00 | 44 540.00 | 222 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 441.00 | 988 868.00 | 497 573.00 | 1 486 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BP En cours de production de services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 600.00 | 30 498.00 | 919 101.00 | 949 600.00 |
BZ Autres créances | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
CF Disponibilités | 483 492.00 | | 483 492.00 | 483 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 150.00 | 30 498.00 | 1 772 651.00 | 1 803 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 592.00 | 1 019 367.00 | 2 270 225.00 | 3 289 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 594 218.00 | | | 594 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 746 218.00 | | | 746 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 589.00 | | | 361 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 073.00 | | | 528 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 165.00 | | | 356 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 007.00 | | | 1 524 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 225.00 | | | 2 270 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 296.00 | | | 1 005 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 117.00 | | 123 154.00 | 1 384 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 180.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 830.00 | 1 486 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 1 412 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 022.00 | | 38 871.00 | 33 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 497.00 | | 84 270.00 | 1 342 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 597.00 | | 13.00 | 8 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 715.00 | 146 802.00 | 14 650.00 | 856 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 548.00 | 1 891.00 | | 32 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 167.00 | 144 910.00 | 14 650.00 | 824 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 570.00 | | 3 071.00 | 33 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 570.00 | | 3 071.00 | 33 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 570.00 | | 3 071.00 | 33 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 073.00 | 528 073.00 | | 528 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 910 161.00 | 910 161.00 | | 910 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VB T. V. A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 808.00 | 102 276.00 | 199 477.00 | 342 808.00 |
VI Groupe et associés | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 485.00 | 1 107 965.00 | 1 520.00 | 1 109 485.00 |
VW T.V.A. | 167 834.00 | 167 834.00 | | 167 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 257.00 | 1 005 296.00 | 199 477.00 | 1 519 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
ST Autres comptes | 533 107.00 | | | 533 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
YT Sous‐traitance | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 128.00 | | | 102 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 194.00 | | | 775 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 277.00 | | | 445 277.00 |
ZE Dividendes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 399.00 | | | 980 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |