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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 003.00 | 188 795.00 | 22 207.00 | 211 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 952.00 | 205 258.00 | 157 693.00 | 362 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 075.00 | 75 893.00 | 111 182.00 | 187 075.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CF Disponibilités | 143 575.00 | | 143 575.00 | 143 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 346.00 | 75 893.00 | 409 453.00 | 485 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 299.00 | 281 152.00 | 567 146.00 | 848 299.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 092.00 | | | 183 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 837.00 | | | -8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
EA Autres dettes | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 507.00 | | | 384 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 146.00 | | | 567 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 710.00 | | | 338 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 349.00 | 146 481.00 | 337 831.00 | 191 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 349.00 | 146 481.00 | 337 831.00 | 191 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 811.00 | | | 352 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 649.00 | | | 361 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 837.00 | | | -8 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 725.00 | | 2 857.00 | 360 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 362 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 211 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 294.00 | | 2 340.00 | 209 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 967.00 | | 517.00 | 134 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 803.00 | 7 086.00 | 631.00 | 198 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 340.00 | 7 086.00 | 631.00 | 182 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 353.00 | 620.00 | 79.00 | 75 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 353.00 | 620.00 | 79.00 | 75 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 353.00 | 620.00 | 79.00 | 75 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 124 637.00 | 124 637.00 | | 124 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 595.00 | 220 309.00 | 135 285.00 | 355 595.00 |
VW T.V.A. | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 710.00 | 338 710.00 | | 338 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
ST Autres comptes | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
YT Sous‐traitance | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 637.00 | | | 192 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |