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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 422.00 | 16 461.00 | 960.00 | 17 422.00 |
040 Immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 903.00 | 16 461.00 | 45 442.00 | 61 903.00 |
060 Stock marchandises | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
084 Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
110 Total général Actif | 87 585.00 | 16 461.00 | 71 124.00 | 87 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 253.00 | 232 265.00 | | 211 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 604.00 | 8 302.00 | | 18 604.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 870.00 | 240 592.00 | | 229 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 936.00 | 113 292.00 | | 122 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 415.00 | 2 350.00 | | -4 415.00 |
242 Autres charges externes. | 37 702.00 | 42 771.00 | | 37 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 774.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 718.00 | 56 302.00 | | 62 718.00 |
252 Charges sociales | 17 726.00 | 12 922.00 | | 17 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 172.00 | 229 935.00 | | 239 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 302.00 | 10 658.00 | | -9 302.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 333.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 557.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 482.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 966.00 | 9 952.00 | | -9 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |