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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 707 482.00 | 631 315.00 | 76 167.00 | 707 482.00 |
040 Immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 340.00 | 631 315.00 | 77 025.00 | 708 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
072 Créances – Autres | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
084 Disponibilités | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 848.00 | | 189 848.00 | 189 848.00 |
110 Total général Actif | 898 188.00 | 631 315.00 | 266 873.00 | 898 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 463.00 | | | 746 463.00 |
222 Production stockée | -30 362.00 | | | -30 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
230 Autres produits | 868.00 | | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 067.00 | | | 720 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 488.00 | | | 261 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
242 Autres charges externes. | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 255.00 | | | 164 255.00 |
252 Charges sociales | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 101.00 | | | 687 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 705 096.00 | | | 705 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |