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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AN Terrains | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 970.00 | 14 658.00 | 3 313.00 | 17 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 827.00 | 68 667.00 | 36 159.00 | 104 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 151.00 | 128 010.00 | 341 141.00 | 469 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BT Marchandises | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CF Disponibilités | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 647.00 | | 293 647.00 | 293 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 798.00 | 128 010.00 | 634 788.00 | 762 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 862.00 | 315 862.00 | | 315 862.00 |
DH Report à nouveau | -134 231.00 | | | -134 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 210.00 | -134 231.00 | | -46 210.00 |
DL TOTAL (I) | 143 807.00 | 190 017.00 | | 143 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 028.00 | 7 050.00 | | 7 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 028.00 | 7 050.00 | | 7 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 691.00 | 243 098.00 | | 268 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 21 307.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 136 845.00 | | 160 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 845.00 | 146 513.00 | | 53 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 953.00 | 547 763.00 | | 483 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 788.00 | 744 830.00 | | 634 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 933.00 | 517 754.00 | | 329 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 808.00 | 3 052.00 | | 4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 967.00 | | 183.00 | 468 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 273.00 | | | 295 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 430.00 | | 183.00 | 167 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 720.00 | 4 290.00 | | 123 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 259.00 | 4 290.00 | | 121 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 050.00 | 7 028.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 7 028.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 028.00 | 7 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 883.00 | 109 863.00 | 154 020.00 | 263 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 953.00 | 329 933.00 | 154 020.00 | 483 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 948.00 | 13 372.00 | | 9 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 005.00 | 13 812.00 | | 17 005.00 |
ST Autres comptes | 55 151.00 | 58 801.00 | | 55 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 836.00 | 151 450.00 | | 150 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 426.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 382.00 | 8 715.00 | | 6 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 330.00 | 22 087.00 | | 16 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 790.00 | 319 747.00 | | 395 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 796.00 | 212 407.00 | | 247 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 992.00 | 237 489.00 | | 222 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |