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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 585.00 | |
AP Constructions | | | 24 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 276 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 201 233.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 894 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 136 592.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 182 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 357 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 251 487.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 388 745.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 000.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 238 943.00 | 1 147 070.00 | | 1 238 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 056.00 | 329 878.00 | | 276 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 849.00 | 1 856 198.00 | | 1 894 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 853.00 | 111 428.00 | | 165 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 371.00 | 117 165.00 | | 214 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 162.00 | 364 955.00 | | 375 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 050.00 | 321 657.00 | | 589 050.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | 13 838.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 638.00 | 929 043.00 | | 1 356 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 487.00 | 2 785 241.00 | | 3 251 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 000.00 | 871 450.00 | | 1 283 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 754 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 754 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 207.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2 283.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 6 108.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 053.00 | -3 825.00 | | -9 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 238.00 | 117 133.00 | | 97 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 480.00 | 4 422 125.00 | | 3 819 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 424.00 | 4 092 247.00 | | 3 543 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 056.00 | 329 878.00 | | 276 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 516.00 | | 328 159.00 | 1 799 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 390 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 423.00 | 2 010 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 891.00 | 1 619 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 634.00 | | 328 159.00 | 1 405 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 350.00 | | | 393 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 539.00 | 137 012.00 | 18 307.00 | 997 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 007.00 | 137 012.00 | 17 775.00 | 997 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 162.00 | 375 162.00 | | 375 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 317.00 | 234 317.00 | | 234 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 592.00 | 1 136 592.00 | | 1 136 592.00 |
VB T. V. A. | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 853.00 | 92 215.00 | 73 638.00 | 165 853.00 |
VI Groupe et associés | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 023.00 | 1 174 418.00 | 1 605.00 | 1 176 023.00 |
VW T.V.A. | 211 013.00 | 211 013.00 | | 211 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 638.00 | 1 283 000.00 | 73 638.00 | 1 356 638.00 |