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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 021.00 | 59 552.00 | 29 468.00 | 89 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 844.00 | 33 039.00 | 97 805.00 | 130 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 013.00 | 39 903.00 | 44 109.00 | 84 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 320.00 | 132 495.00 | 177 825.00 | 310 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 610.00 | | 294 610.00 | 294 610.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CF Disponibilités | 381 278.00 | | 381 278.00 | 381 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 777.00 | | 772 777.00 | 772 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 097.00 | 132 495.00 | 950 602.00 | 1 083 097.00 |
CU Autres participations | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DL TOTAL (I) | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 685.00 | | | 326 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 581.00 | | | 347 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 539.00 | | | 852 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 602.00 | | | 950 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 512.00 | | | 808 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 412.00 | | 78 850.00 | 279 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 942.00 | 310 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 975.00 | 89 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 967.00 | 214 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 218.00 | | 17 778.00 | 81 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 753.00 | | 61 072.00 | 191 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 199.00 | 25 961.00 | 17 665.00 | 124 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 188.00 | 4 364.00 | | 55 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 012.00 | 21 597.00 | 17 665.00 | 69 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 581.00 | 347 581.00 | | 347 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 574.00 | 167 574.00 | | 167 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 686.00 | 282 659.00 | 44 027.00 | 326 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 594.00 | 318 780.00 | 2 815.00 | 321 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 539.00 | 808 512.00 | 44 027.00 | 852 539.00 |