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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
AP Constructions | 2 548 124.00 | 903 547.00 | 1 644 577.00 | 2 548 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 026.00 | 173 536.00 | 3 491.00 | 177 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 276.00 | 1 112 109.00 | 1 648 167.00 | 2 760 276.00 |
BT Marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
BZ Autres créances | 169 506.00 | | 169 506.00 | 169 506.00 |
CF Disponibilités | 250 288.00 | | 250 288.00 | 250 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 176.00 | | 513 176.00 | 513 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 452.00 | 1 112 109.00 | 2 161 343.00 | 3 273 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 400.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DH Report à nouveau | 25 022.00 | 50 291.00 | | 25 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 461.00 | 14 280.00 | | 77 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 641 615.00 | 1 734 976.00 | | 1 641 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 148.00 | 1 819 948.00 | | 1 804 148.00 |
DP Provisions pour risques | 12 595.00 | 22 000.00 | | 12 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 468.00 | 110 923.00 | | 130 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 063.00 | 132 923.00 | | 143 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 414.00 | 42 569.00 | | 26 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 260.00 | 233 402.00 | | 187 260.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 20 829.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 133.00 | 296 855.00 | | 214 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 343.00 | 2 249 726.00 | | 2 161 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 133.00 | 296 855.00 | | 214 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 365.00 | | 1 027 365.00 | 1 027 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 365.00 | | 1 027 365.00 | 1 027 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | -974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 140.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | 1 617.00 | | 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 144.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 405.00 | 93 063.00 | | 94 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 539.00 | 93 063.00 | | 139 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 240.00 | 93 063.00 | | 127 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 543.00 | 93 063.00 | | 129 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 428.00 | 1 729 821.00 | | 1 889 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 966.00 | 1 715 540.00 | | 1 811 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 461.00 | 14 280.00 | | 77 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 228.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 416.00 | | 1 860.00 | 2 758 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 290.00 | | 1 860.00 | 2 723 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 118.00 | 122 539.00 | 8 547.00 | 998 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 091.00 | 122 539.00 | 8 547.00 | 963 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 923.00 | 32 140.00 | 22 000.00 | 132 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 923.00 | 32 140.00 | 22 000.00 | 132 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 300.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VP Divers | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 625.00 | 260 625.00 | | 260 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 133.00 | 214 133.00 | | 214 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 945.00 | 103 627.00 | | 105 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 314.00 | 17 812.00 | | 27 314.00 |
ST Autres comptes | 260 192.00 | 237 490.00 | | 260 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 331.00 | 7 510.00 | | 7 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | 758.00 | | 1 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 945.00 | 103 627.00 | | 105 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 776.00 | 263 569.00 | | 299 776.00 |