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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 371.00 | 908.00 | 9 462.00 | 10 371.00 |
BP En cours de production de services | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BZ Autres créances | 1 327 332.00 | | 1 327 332.00 | 1 327 332.00 |
CF Disponibilités | 164 019.00 | | 164 019.00 | 164 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 498.00 | | 1 656 498.00 | 1 656 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 869.00 | 908.00 | 1 665 961.00 | 1 666 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 431 859.00 | 27 466.00 | | 431 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 754.00 | 404 393.00 | | 28 754.00 |
DL TOTAL (I) | 534 313.00 | 505 559.00 | | 534 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 670.00 | | | 400 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 534.00 | 653 417.00 | | 79 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 326.00 | 212 028.00 | | 74 326.00 |
EA Autres dettes | 135 448.00 | 29 502.00 | | 135 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 670.00 | 1 010 448.00 | | 441 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 647.00 | 1 905 395.00 | | 1 131 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 961.00 | 2 410 954.00 | | 1 665 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 559.00 | 10 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 559.00 | 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233.00 | 5 877.00 | 5 874.00 | 13 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 233.00 | 5 877.00 | 5 874.00 | 13 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 327 332.00 | 1 327 332.00 | | 1 327 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 251.00 | 1 473 789.00 | 9 462.00 | 1 483 251.00 |