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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 537.00 | | 280 537.00 | 280 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 079.00 | 97 377.00 | 5 701.00 | 103 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 084.00 | 57 468.00 | 14 616.00 | 72 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 955.00 | 154 846.00 | 301 109.00 | 455 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BT Marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 273.00 | 154 846.00 | 349 427.00 | 504 273.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 813.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 25 207.00 | 17 058.00 | | 25 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367.00 | 13 819.00 | | 10 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 134.00 | 291 211.00 | | 285 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 145.00 | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 447.00 | 21 080.00 | | 14 447.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 429.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 220.00 | 339 684.00 | | 324 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 427.00 | 356 742.00 | | 349 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 134.00 | | | 285 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
FD Production vendue biens | 247 720.00 | | 247 720.00 | 247 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 506.00 | | 262 506.00 | 262 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 2 099.00 | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 5 266.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 11 502.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 11 577.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 770.00 | -6 311.00 | | -14 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 739.00 | 263 620.00 | | 265 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 778.00 | 262 807.00 | | 256 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | 813.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 243.00 | | 712.00 | 455 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 537.00 | | | 280 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 451.00 | | 712.00 | 174 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 045.00 | 6 801.00 | | 148 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 045.00 | 6 801.00 | | 148 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 367.00 | 3 503.00 | 6 864.00 | 10 367.00 |
VI Groupe et associés | 285 134.00 | 285 134.00 | | 285 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 220.00 | 317 356.00 | 6 864.00 | 324 220.00 |