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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 522.00 | | 1 277 522.00 | 1 277 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682.00 | 17 265.00 | 16 416.00 | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 447.00 | 33 357.00 | 8 090.00 | 41 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 572.00 | 50 622.00 | 1 314 949.00 | 1 365 572.00 |
BT Marchandises | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BZ Autres créances | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
CF Disponibilités | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 480.00 | | 320 480.00 | 320 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 052.00 | 50 622.00 | 1 635 430.00 | 1 686 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 106.00 | | | 1 215 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 553.00 | | | 164 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 827.00 | | | 1 485 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 430.00 | | | 1 635 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |