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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
AP Constructions | 1 395 393.00 | 1 379 802.00 | 15 592.00 | 1 395 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 709.00 | 88 756.00 | 13 954.00 | 102 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 599.00 | 412 739.00 | 79 860.00 | 492 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 601.00 | 1 891 578.00 | 423 023.00 | 2 314 601.00 |
BT Marchandises | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CF Disponibilités | 443 525.00 | | 443 525.00 | 443 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 042.00 | | 532 042.00 | 532 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 644.00 | 1 891 578.00 | 955 065.00 | 2 846 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 299.00 | 297 299.00 | | 297 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DG Autres réserves | 85 089.00 | 58 527.00 | | 85 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 491.00 | 26 562.00 | | 139 491.00 |
DL TOTAL (I) | 594 700.00 | 455 209.00 | | 594 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 458.00 | 315 147.00 | | 269 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 325.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 29 480.00 | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 331.00 | 61 108.00 | | 35 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 154.00 | 407 059.00 | | 347 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 065.00 | 875 480.00 | | 955 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 154.00 | 407 059.00 | | 347 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
FG Production vendue services | 341 845.00 | | 341 845.00 | 341 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 346.00 | | 749 346.00 | 749 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 856.00 | 632 495.00 | | 898 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 364.00 | 605 933.00 | | 759 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 491.00 | 26 562.00 | | 139 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 961.00 | | 16 641.00 | 2 297 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 558.00 | | | 307 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 403.00 | | 16 641.00 | 1 990 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 539.00 | 29 039.00 | | 1 862 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 257.00 | 29 039.00 | | 1 852 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 458.00 | 269 458.00 | | 269 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 154.00 | 347 154.00 | | 347 154.00 |