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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 2 012.00 | 3 000.00 | 5 012.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 256.00 | 41 941.00 | 24 315.00 | 66 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 974.00 | 161 591.00 | 63 383.00 | 224 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 677.00 | 205 545.00 | 127 132.00 | 332 677.00 |
BT Marchandises | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BZ Autres créances | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CF Disponibilités | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 995.00 | 205 545.00 | 298 451.00 | 503 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 671.00 | 20 067.00 | | 39 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 497.00 | 19 604.00 | | -2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 97 674.00 | 100 171.00 | | 97 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 656.00 | 27 721.00 | | 25 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | 34 511.00 | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 74 998.00 | | 62 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 859.00 | 83 831.00 | | 79 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 777.00 | 221 060.00 | | 200 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 451.00 | 321 232.00 | | 298 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 417.00 | | 848 417.00 | 848 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 417.00 | | 848 417.00 | 848 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 107.00 | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 2 656.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | 344.00 | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -867.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 483.00 | 877 629.00 | | 863 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 980.00 | 858 025.00 | | 865 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 497.00 | 19 604.00 | | -2 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 253.00 | | 7 424.00 | 325 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 152.00 | | 7 079.00 | 284 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 745.00 | | 346.00 | 14 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 885.00 | 15 660.00 | | 189 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 872.00 | 15 660.00 | | 187 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 654.00 | 16 973.00 | 8 682.00 | 25 654.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 685.00 | 52 594.00 | 15 091.00 | 67 685.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 777.00 | 192 095.00 | 8 682.00 | 200 777.00 |