| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 536.00 | 460 320.00 | 173 215.00 | 633 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 728.00 | 109 067.00 | 6 661.00 | 115 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 593.00 | 569 387.00 | 359 206.00 | 928 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 974.00 | 58 743.00 | 768 231.00 | 826 974.00 |
BZ Autres créances | 1 860 276.00 | | 1 860 276.00 | 1 860 276.00 |
CF Disponibilités | 335 230.00 | | 335 230.00 | 335 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 271.00 | 58 743.00 | 3 007 528.00 | 3 066 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 864.00 | 628 130.00 | 3 366 734.00 | 3 994 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 400.00 | 580 400.00 | | 580 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 446.00 | 191 446.00 | | 191 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
DG Autres réserves | 1 275 115.00 | 1 141 585.00 | | 1 275 115.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547.00 | 133 536.00 | | -547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 460.00 | 2 105 007.00 | | 2 104 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 042.00 | 380 160.00 | | 344 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 668.00 | 548 975.00 | | 610 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 072.00 | 286 829.00 | | 282 072.00 |
EA Autres dettes | 25 492.00 | 28 226.00 | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 274.00 | 1 244 190.00 | | 1 262 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 734.00 | 3 350 847.00 | | 3 366 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 491.00 | 1 227 540.00 | | 1 011 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 503 602.00 | 208 334.00 | 4 711 936.00 | 4 503 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 602.00 | 208 334.00 | 4 711 936.00 | 4 503 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | 5 251.00 | | 1 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 307.00 | 17 993.00 | | 25 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 307.00 | 17 993.00 | | 160 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 467.00 | 6 056.00 | | 16 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 188.00 | 6 056.00 | | 23 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 119.00 | 11 937.00 | | 137 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 212.00 | 7 680.00 | | -34 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 819.00 | 3 724 349.00 | | 4 894 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 366.00 | 3 590 813.00 | | 4 895 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547.00 | 133 536.00 | | -547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958 252.00 | 536 624.00 | | 958 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 385.00 | 139 178.00 | 165 176.00 | 595 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 385.00 | 139 178.00 | 165 176.00 | 595 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 385.00 | 139 178.00 | 165 176.00 | 595 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 668.00 | 610 668.00 | | 610 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 739 250.00 | 739 250.00 | | 739 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
VB T. V. A. | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 010.00 | 1 768 010.00 | | 1 768 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 283.00 | 89 501.00 | 250 782.00 | 340 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 858.00 | 2 731 041.00 | 6 817.00 | 2 737 858.00 |
VW T.V.A. | 160 585.00 | 160 585.00 | | 160 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 273.00 | 1 011 491.00 | 250 782.00 | 1 262 273.00 |